ホーチキ株式会社（6745）企業分析
現在時刻: 2024年11月18日 7時48分
株価: 2414円
1. 現在の株価の評価
現在の株価は2414円です。これをEPSとBPSに基づいて評価します。
EPSに基づく評価:
- TTM(Trailing Twelve Months)のEPSは247.64円。
- PER (Price-to-Earnings Ratio) = 株価 ÷ EPS = 2414円 ÷ 247.64円 ≒ 9.75倍
業界平均PERが17.0倍であることを考慮すると、ホーチキのPERは業界平均を下回っており、割安と評価できます。ただし、過去のEPSの推移や将来の業績見通しを考慮する必要があります。
BPSに基づく評価:
- 最新四半期(mrq)のBPSは2179.77円。
- PBR (Price-to-Book Ratio) = 株価 ÷ BPS = 2414円 ÷ 2179.77円 ≒ 1.11倍
業界平均PBRが1.8倍であることを考慮すると、ホーチキのPBRも業界平均を下回っており、割安と評価できます。ただし、BPSは会計上の数値であり、必ずしも企業価値を正確に反映しているとは限りません。
総合的な株価評価:
EPSとBPSに基づく評価ともに、ホーチキの株価は業界平均と比較して割安である可能性を示唆しています。しかし、この結論は、今後の業績見通し、市場環境、競合他社の状況などを総合的に判断した上で下すべきです。
2. テクニカル分析
株価履歴から、直近の株価は2414円で、52週間高値(2545円)には届いていませんが、52週間安値(1563円)からはかなり上昇しています。11月に入ってからは比較的高い水準を維持しており、短期的な上昇トレンドにある可能性があります。ただし、50日移動平均線(2116.38円)と200日移動平均線(2187.02円)を上回っているものの、明確な上昇トレンドの確認には、更なるデータが必要です。
3. 財務諸表分析
損益計算書と財務指標から、以下の点が読み取れます。
- 売上高の増加: 売上高は過去数年増加傾向にあり、堅調な業績を示しています。
- 利益率の維持: 利益率（特に営業利益率）は比較的安定しており、収益性の高さが見られます。
- 高い自己資本比率: 財務指標からは詳細な負債状況は不明ですが、高い自己資本比率(Total Debt/Equityが不明なため断定できない)が示唆されれば、財務基盤の安定性を示す可能性があります。
- 高いROA、ROE: 高いROA(Return on Assets)とROE(Return on Equity)は、資産と自己資本の効率的な活用を示しています。
- 高い現金保有: 多額の現金(Total Cash)を保有しており、財務的な余裕があると考えられます。
- 配当性向: 配当性向は比較的低く、将来の成長への投資に充てられる余力があります。
4. 業界のポジションと市場シェア
資料からは、ホーチキの業界における正確な市場シェアは不明です。しかし、火災報知器、情報通信システム、消火システム、セキュリティシステムなど幅広い製品・サービスを提供していることから、一定の市場シェアを有していると推測されます。Building Products & Equipmentという業界分類から、競争が激しく、技術革新が重要な業界であることが推測されます。
5. 経営陣と企業戦略（注力分野など）
経営陣に関する情報は資料に記載されていません。企業戦略についても、資料からは詳細な情報が得られません。今後のイベントに「Hochiki Corporation Earnings Date」があることから、決算発表で戦略に関する情報が公開される可能性があります。
6. 事業モデルの持続可能性
ホーチキは、防災・セキュリティ関連の幅広い製品・サービスを提供しており、社会インフラ整備や安全意識の高まりから需要が安定的に見込まれます。しかし、技術革新のスピードが速い業界であるため、継続的な研究開発と製品・サービスのアップデートが事業の持続可能性に不可欠です。
7. 技術革新と製品開発（サービス名や製品名など）
資料には、自動火災報知システム、非常警報システム、スプリンクラー、侵入検知・警報システムなど、具体的な製品・サービス名が記載されています。これらの製品・サービスの技術革新や新製品開発の状況は、今後の業績に大きく影響を与えるでしょう。
8. クレジットリスク（債務不履行のリスク）
資料からは、ホーチキの債務状況に関する情報が不足しています。Total Debt (mrq)が不明なため、債務不履行のリスクを評価することはできません。今後の財務諸表の確認が必要です。
まとめ
ホーチキは、防災・セキュリティ関連の幅広い製品・サービスを提供する企業であり、財務状況は比較的良好です。EPSとBPSに基づく株価評価は割安を示唆していますが、市場シェアや経営戦略、債務状況など、より詳細な情報に基づいた分析が必要です。今後の業績発表や市場動向を注視し、継続的なモニタリングを行うべきです。
企業情報
| 銘柄コード | 6745 |
| 企業名 | ホーチキ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.1.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としています。
本レポートに含まれる情報は、様々なデータをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。
また、特定の銘柄の売買を推奨するものではなく、最終的な投資判断はご自身の責任で行っていただくようお願い申し上げます。
投資には元本割れのリスクが伴います。市場の状況や経済環境の変化により、損失が発生する可能性がありますので、十分にご注意ください。