1. 企業情報
企業名: ゲオホールディングス株式会社
概要: ゲオホールディングスは日本のリユース業界において主要な企業で、主に中古品の販売とレンタル事業を展開しています。主な事業として、GEOショップでの中古DVD、CD、ゲーム、書籍のレンタルや販売、2nd STREETでの中古衣料品や家電製品の販売、JUMBLE STOREでの中古衣料品専門店を運営しています。また、EC、オンラインゲーム、デジタルコンテンツ、ウェブサイトやソフトウェアの開発・運営も手掛けています。
設立年月日: 1989年1月10日
代表者名: 遠藤 結蔵
住所: 〒460-0014 名古屋市中区富士見町8-8 OMCビル
従業員数: 6,394人
市場区分: プライム（内国株式）
17業種区分: 小売
33業種区分: 小売業
Sector: Consumer Cyclical
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内でのポジション: ゲオホールディングスはリユース業界で首位に位置し、特に中古衣料品や家電製品の販売において高いシェアを誇ります。
競争優位性: 幅広いリユース商品の品揃えと全国展開する店舗網が競争優位性を生み出しています。
課題: リユース市場の成長が鈍化した場合や、新規出店の効果が期待ほど得られない場合は、業績への影響が懸念されます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: ゲオホールディングスはリユース市場の成長を背景に、特に中古衣料品や家電製品の販売を推進し、店舗網の拡大を目指しています。
中期経営計画: リユース店舗の新規出店を国内外で推進し、EC事業の拡大、オンラインゲームやデジタルコンテンツの開発を重点分野として掲げています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 中古品の販売とレンタルを通じた収益モデルで、安定したリピーターベースを確保しています。
市場ニーズへの適応力: リユース市場の成長とSDGsの広まりに対応し、生活防衛策としての需要増加に適応しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: デジタルコンテンツやEC、オンラインゲームの開発に注力しており、技術革新により事業拡大を目指しています。
主力製品: 中古DVD、CD、ゲーム、衣料品、家電製品が主力です。
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 151.10
BPS（実績）: 2,325.91
PER（会社予想）: 12.18倍
PBR（実績）: 0.82倍
現在の株価1,840円に対して、PER12.18倍は業界平均PER21.3より低い水準に位置しています。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は1,839円～1,877円のレンジで推移しており、50日移動平均1,679.58円、200日移動平均1,638.81円を上回る高値圏に位置しています。
8. 財務諸表分析
売上高（過去12か月）: 417.81B円
利益率: 1.92%
ROE（過去12か月）: 9.42%
ROA（過去12か月）: 4.04%
負債比率（直近四半期）: 108.25%
過去数年分の比較では、売上高は減少傾向にあり、利益率も低下しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 1.85%
1株配当（会社予想）: 34.00円
配当性向: 16.95%
株主還元は積極的で、配当性向も適切な水準を維持しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動傾向: 直近10日間で上昇傾向にあり、特に2025年2月6日以降、株価は上昇しています。
影響要因: 業績予想の修正、市場動向、競合他社との競争状況などが株価に影響を与える要因となっています。
11. 総評
ゲオホールディングスはリユース業界で高いシェアを持ち、特に中古衣料品や家電製品の販売において強みを有しています。しかし、市場の成長鈍化や新規出店の効果が期待ほど得られない場合は業績への影響が懸念されます。技術革新により事業拡大を目指す経営戦略は好調であり、株主還元も積極的です。現在の株価はPERが業界平均より低いため、割安な水準に位置しています。テクニカル分析では高値圏に位置しており、株価上昇の可能性が高いと言えるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 2681 |
| 企業名 | ゲオホールディングス |
| URL | http://www.geonet.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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