1. 企業情報
- 企業名: ゲオホールディングス
- 事業内容: ゲオホールディングスは、日本国内において映像レンタル、リユース品の販売、ゲーム・スマートフォンの買取販売などを行っています。主な業態には、GEOショップ（DVD、CD、ゲーム、書籍のレンタル・販売）、2nd STREET（衣料品や家具、家電などのリユース品）、JUMBLE STORE（中古衣料品専門店）が含まれます。さらに、オンライン販売やデジタルコンテンツの制作・配信も手がけています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: ゲオホールディングスは、リユース市場において首位を占めており、特に2nd STREETの展開が強みです。映像レンタル業界でも大手としての地位を維持しています。
- 課題: 映像レンタル市場はデジタルコンテンツの普及により縮小傾向にあり、リユース品の販売にシフトする必要があります。
3. 経営戦略と重点分野
- ビジョン: 経営陣は、リユース市場の拡大を目指し、店舗の新規出店やオンライン販売の強化を掲げています。
- 中期経営計画: リユース事業の成長を重視し、特に2nd STREETの国内外での店舗拡大を推進しています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: リユース品の販売が主な収益源であり、環境意識の高まりにより市場ニーズが増加しています。
- 適応力: デジタルコンテンツやオンライン販売の強化により、変化する市場ニーズに対応しています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: デジタルコンテンツの制作・配信に力を入れ、ECサイトの運営も行っています。
- 主力製品: 2nd STREETのリユース商品やGEOのレンタルサービスが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- PER: 12.18倍（業界平均21.3倍と比較して割安）
- PBR: 0.82倍（業界平均1.8倍と比較して割安）
- 現在の株価: 1,840円
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近の株価は高値圏ではなく、安値圏に位置しています。年初来高値は2,511円、安値は1,271円です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で433,848百万円（前年比増）
- 営業利益: 16,815百万円（前年比増）
- ROE: 13.29%（健全な水準）
- 自己資本比率: 37.7%（安定性あり）
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 1.85%
- 配当性向: 16.95%（安定した配当政策を維持）
- 自社株買い: 現在のところ具体的な自社株買いの計画は示されていない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価変動傾向: 直近の株価は上昇傾向にあり、投資家の関心が高まっています。
- 影響要因: リユース市場の成長や経済環境の変化が株価に影響を与えています。
11. 総評
ゲオホールディングスは、リユース市場の成長を背景に、競争優位性を維持しつつ、映像レンタルからのシフトを進めています。財務指標も健全で、配当政策も安定しているため、投資対象として注目される企業です。今後の成長戦略や市場動向に注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 2681 |
| 企業名 | ゲオホールディングス |
| URL | http://www.geonet.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.4.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。