ケーユーホールディングス（証券コード:9856）分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 1,112円
- 会社予想EPS: 184.21円
- PER（会社予想）: 6.04倍
現在の株価をEPSで割ると、約6.06倍のPERとなります。業界平均PERが21.1倍と比較すると、割安評価と言えるでしょう。
BPSに基づく評価
- BPS（実績）: 1,970.85円
- 現在の株価: 1,112円
- PBR（実績）: 0.56倍
BPSを現在の株価で割ると、0.56倍のPBRとなります。業界平均PBRが1.3倍と比較すると、割安評価と言えるでしょう。
テクニカル分析
- 50日移動平均: 1,086.44円
- 200日移動平均: 1,144.30円
現在の株価は200日移動平均を上回っており、長期的には上昇トレンドにあります。また、50日移動平均も200日移動平均を上回っており、中期的な上昇トレンドも示唆しています。
財務諸表分析
- 最新四半期の売上高: 79,007百万円（前年同期比3.4%増）
- 営業利益: 4,822百万円（前年同期比7.5%増）
- 経常利益: 4,931百万円（前年同期比6.6%増）
- 中間純利益: 3,325百万円（前年同期比5.5%増）
- 自己資本比率: 72.6%
売上高、営業利益、経常利益、中間純利益ともに前年同期比で増加しており、堅調な業績を示しています。自己資本比率も72.6%と高い水準を維持しています。
業界のポジションと市場シェア
- 主要事業: 国産車販売、輸入車ディーラー
- 市場シェア: 関東・東北を中心に店舗網を拡大中。ベンツ、BMWなどの輸入車に注力。
業界内でのポジションは強く、特に関東・東北エリアで店舗網を拡大しており、ベンツ、BMWなどの輸入車に強いという特徴があります。
経営戦略と重点分野
- 店舗網拡大: 関東に加えて東北や北陸に店舗網を拡大。
- 輸入車への注力: ベンツ、BMWなどの正規ディーラーとして輸入車に注力。
経営戦略は店舗網の拡大と輸入車への注力に焦点を当てています。
事業モデルの持続可能性
- 安定した収益源: 中古車販売は安定した収益源となっており、新車販売と合わせて事業の持続可能性を確保。
- 規模の経済: 店舗網の拡大による規模の経済効果が期待できる。
事業モデルは持続可能性が高く、店舗網の拡大による規模の経済効果も期待できます。
技術革新と主力製品
- 技術革新: 情報は提供されていませんが、中古車販売においてデジタル化やAIを活用したサービスの導入が期待される。
- 主力製品: ベンツ、BMWなどの輸入車。
技術革新については情報が提供されていませんが、主力製品はベンツ、BMWなどの輸入車です。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 5.13%
- 1株配当（会社予想）: 57.00円
株主還元は積極的で、配当利回りも5.13%と高水準です。
株価モメンタムと投資家関心
- 年初来高値: 1,331円
- 年初来安値: 911円
- 信用倍率: 289.56倍
株価モメンタムは上昇トレンドにあり、投資家関心も高く、信用倍率も高い水準を維持しています。
総評
ケーユーホールディングスは、堅調な業績を維持し、店舗網の拡大と輸入車への注力により持続可能な成長が見込める企業です。EPSとBPSに基づく評価では割安評価であり、株主還元も積極的です。テクニカル分析でも上昇トレンドが示されており、投資家関心も高い。総合的に見て、投資価値は高いと言えるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 9856 |
| 企業名 | ケーユーホールディングス |
| URL | http://www.ku-hd.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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