1. 企業情報
- 企業名: ニチモウ株式会社
- 証券コード: 8091
- 概要: ニチモウは、主に魚介類製品の製造・販売を行う企業です。食品、海洋事業、機械、資材、バイオティックス、物流、その他多岐にわたる事業を展開しています。
- 設立年月日: 1919年8月17日
- 代表者名: 青木 信也
- 住所: 〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-20 天王洲オーシャンスクエア
- 従業員数: 1,060人
- 市場区分: プライム（内国株式）
- 17業種区分: 商社・卸売
- 33業種区分: 卸売業
- Industry: Packaged Foods
- Sector: Consumer Defensive
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: ニチモウは、食品、海洋、機械、資材、バイオティックス、物流など多様な事業を展開しており、業界内での競争優位性を保っています。
- 市場シェア: 業界内でのシェアは明示されていませんが、多様な事業を展開していることから、特定分野での高いシェアを持つことが予想されます。
- 課題: 気候変動による漁獲量減少や大型案件の納期遅延などが業績に影響を与えています。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣が掲げるビジョンや戦略: インバウンド需要の取り込み、大型案件の納期遅延解消、官公庁向け資材需要の獲得などに注力しています。
- 中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 各事業セグメントで売上高・営業利益の積み増しを計画。特に食品事業が牽引する見込みです。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: 多様な事業を展開しており、市場ニーズの変化に柔軟に対応できる事業モデルを持っています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向や独自性: 技術革新については明示されていませんが、多様な事業を展開していることから、各分野での技術革新に注力していることが推測されます。
- 収益を牽引している製品やサービス: 食品、海洋、機械、資材、バイオティックス、物流など多様な製品・サービスを提供しており、特に食品セグメントが増収増益を牽引しています。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 312.03
- BPS（実績）: 3,625.12
- ROE（実績）: 8.96%
- PER（会社予想）: (連)6.36倍
- PBR（実績）: (連)0.57倍
- 現在の株価との比較: 株価は1983円で、PER 6.36倍、PBR 0.57倍と比較的割安な水準にあります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、1940円から1983円の間で変動しています。50日移動平均線は1950.92円、200日移動平均線は1978.61円です。
- 高値圏か安値圏か: 現在の株価は50日移動平均線と200日移動平均線を上回っており、高値圏にあります。
8. 財務諸表分析
- 売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上（過去12か月）: 128.03B
- 利益（過去12か月）: 2.33B
- キャッシュフロー（過去12か月）: 562M
- ROE（過去12か月）: 8.33%
- ROA（過去12か月）: 1.36%
- 過去数年分の傾向がわかる場合、比較する: 売上高、利益、ROE、ROAは比較的安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.54%
- 1株配当（会社予想）: 90.00円
- 配当性向: 32.23%
- 自社株買いなどの株主還元策: 詳細は明示されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）: 直近10日間で株価は上昇傾向にあり、特に2025年2月7日に高値を更新しています。
- 株価への影響を与える要因: インバウンド需要の伸長、気候変動による漁獲量減少、大型案件の納期遅延など。
11. 総評
- 各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理: ニチモウは、多様な事業を展開する総合商社であり、特に食品セグメントが増収増益を牽引しています。株価は高値圏にあり、PER、PBRとも割安な水準です。財務面でもROE、ROAが健全な水準を保っています。株主還元は配当性向が適切であり、投資家からの関心も高まっています。ただし、気候変動による業績への影響は注意が必要です。
このレポートは、投資助言を目的とせず、提供されたデータに基づく分析結果をまとめたものです。投資判断には個人の投資スタイルやリスク許容度を考慮してください。
企業情報
| 銘柄コード | 8091 |
| 企業名 | ニチモウ |
| URL | http://www.nichimo.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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