1. 企業情報
- 企業名: ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ
- 概要: 東洋タイヤ株式会社は、日本、北米、及び国際的にタイヤを製造・販売する企業です。主に乗用車、ライトトラック、SUV、バス向けのタイヤを提供し、ToyotiresおよびNittoブランドで展開しています。また、自動車部品も手掛けており、エンジン部品や防振ゴムなどを製造しています。1943年に設立され、兵庫県伊丹市に本社を置いています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 競争優位性: タイヤ市場において国内4位、特に北米市場での大口径SUV用タイヤに強みを持つ。トラック・バス用タイヤでも高いシェアを誇ります。
- 課題: 海外展開の強化が求められる中、為替リスクや原材料費の変動が利益に影響を与える可能性があります。
3. 経営戦略と重点分野
- ビジョン: 中期経営計画「中計’21」（2021年～2025年）を掲げ、成長市場への進出を目指しています。
- 施策: タイヤ事業の重点商品を強化し、特に北米市場での販売拡大を図っています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: タイヤ事業が主な収益源であり、需要の変化に応じた製品開発を進めています。特にSUV市場の成長に対応した製品が収益を牽引しています。
- 市場ニーズへの適応力: 環境問題への配慮から、エコタイヤの開発にも注力しています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 新素材や製造技術の導入により、性能向上とコスト削減を実現しています。
- 主力製品: ToyotiresおよびNittoブランドのタイヤが主力で、特に高性能タイヤが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- PER: 6.37倍（業界平均10.3倍）
- PBR: 0.87倍（業界平均0.9倍）
- EPS: 389.68円
- BPS: 2,836.25円
- 現在の株価2481.5円は、PER、PBRともに割安感があると考えられます。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近の株価は2481.5円で、過去10日間の高値は2520円、安値は2445.5円。現在の株価は高値圏に位置しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 560,869百万円（前年比約12.8%増）
- 営業利益: 97,795百万円（前年比約121.8%増）
- 純利益: 85,156百万円（前年比約77.5%増）
- ROE: 20.19%
- 自己資本比率: 61.2%
- 過去数年での売上と利益の成長が見られ、健全な財務状況を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 4.43%
- 1株配当: 110.00円（2024年予想）
- 配当性向: 23.51%
- 株主還元に積極的であり、安定した配当政策を維持しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 株価は安定しており、直近10日間では上昇トレンドが見られます。
- 影響要因: 経済環境や市場動向、為替リスクが株価に影響を与える可能性があります。
11. 総評
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥは、国内外での強固な市場ポジションを持ち、特に北米市場での成長が期待されます。技術革新や環境への配慮も進めており、持続可能な成長が見込まれます。株価は割安感があり、配当利回りも高いため、投資対象としての魅力があります。ただし、為替リスクや原材料価格の変動には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 5105 |
| 企業名 | TOYO TIRE |
| URL | https://www.toyotires.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – ゴム製品 |
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