1. 企業情報
- 企業名: 東芝テック株式会社
- 概要: 東芝テックは、日本の小売業と職場ソリューションを提供する企業です。同社は小売ソリューション事業と職場ソリューション事業の2つのセグメントで事業を展開しています。POSシステム、プリンター、周辺機器、セルフチェックアウトシステム、ディスプレイ、オペレーティングシステム、管理サービス、コマース、ソフトウェアソリューションを提供しています。
- 設立年月日: 1950年2月21日
- 代表者名: 錦織 弘信
- 本社所在地: 〒141-8562 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー
- 従業員数: 15,876人
- 市場区分: プライム（内国株式）
- 業種区分: 電機・精密
- 業界: Computer Hardware
- Sector: Technology
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: POSシステム端末、国内シェア5割。海外主体の複合機は24年にリコーと生産・開発統合。
- 市場シェア: POSなど流通システムで国内シェア5割。
- 競争優位性や課題:
- 競争優位性: 国内のPOSシステム市場で高いシェアを持ち、グローバルな展開も進めている。
- 課題: 複合機の生産・開発統合により、独自の技術開発が制限される可能性がある。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョンや戦略: 持続的な成長を実現するための施策を中期経営計画で掲げている。
- 中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 社会課題の解決に貢献する新たな価値を共創によって生み出し、グローバルトップのソリューションパートナーへという方針の下、持続的な成長を目指す。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: POSシステム、プリンター、周辺機器の販売を通じた収益モデルは安定しており、市場ニーズの変化に適応できる。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向や独自性: 独自の技術開発が制限される可能性があるが、グローバルリテールプラットフォーム「ELERA」を通じたソリューションビジネスの拡大に注力。
- 収益を牽引している製品やサービス: POSシステム、複合機。
6. 株価の評価
- EPSやBPSに基づく計算:
- EPS（会社予想）: 453.32円
- BPS（実績）: 2,017.08円
- 現在の株価との比較: 株価3175円に対して、BPSは6.2倍の水準。EPS予想を考慮するとPERは7.00倍。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は3145円から3370円の間で変動。現在の株価3175円は52週高値3855円と比較すると中間圏内。
- 高値圏か安値圏か: 中間圏内。
8. 財務諸表分析
- 売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高: 過去12か月で573.66B円、前年比5.50%増。
- 利益率: 営業利益率3.49%、ROE18.25%。
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフロー19.61B円、レバレッジフリーキャッシュフロー9.74B円。
- 過去数年分の傾向: 売上高は増加傾向、利益率は安定、キャッシュフローは増加。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 1.42%
- 1株配当（会社予想）: 45.00円
- 配当性向: 6.82%
- 自社株買いなどの株主還元策: 自己株式保有率8.11%。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向: 直近10日間で変動幅が大きくない。
- 株価への影響を与える要因: 業績予想、世界経済の動向、地政学的リスク、為替変動。
11. 総評
- 各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- 業界内での競争力: POSシステム市場で高いシェアを持ち、グローバルな展開も進めている。
- 持続可能性: 収益モデルは安定しており、市場ニーズへの適応力も高い。
- 技術革新: 独自の技術開発が制限される可能性があるが、グローバルリテールプラットフォーム「ELERA」を通じたソリューションビジネスの拡大に注力。
- 株価評価: EPS予想を考慮するとPERは7.00倍で、株価は中間圏内。
- 財務健全性: 売上高、利益率、キャッシュフローは増加傾向で、ROE、ROAも健全。
- 株主還元: 配当利回り1.42%、配当性向6.82%。自己株式保有率も高い。
- 全体的な見解: 持続的な成長を目指す中期経営計画が掲げられており、業界内での競争力も高い。株価は中間圏内で、財務健全性も良好。ただし、技術革新の制限や世界経済の不透明さが投資リスクとなる。
このレポートは投資助言を目的とせず、提供されたデータに基づいて分析を行っています。投資判断には個人の投資スタイルやリスク許容度も考慮してください。
企業情報
| 銘柄コード | 6588 |
| 企業名 | 東芝テック |
| URL | http://www.toshibatec.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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