1. 企業情報
林兼産業は、食肉加工と養魚・畜産用飼料を主力とする企業です。食品事業では、ハム・ソーセージなどの食肉加工品や機能性食品を提供しています。飼料事業では、養魚用・畜産用飼料を製造・販売しています。マルハニチロとの関係が深く、連携も行っています。
2. 業界のポジションと市場シェア
食肉加工業界において、林兼産業は中堅企業に位置しています。養魚・畜産用飼料の分野では、安定した収益基盤を築いています。競争優位性としては、マルハニチロとの連携による事業基盤の安定性、機能性食品の開発などが挙げられます。課題としては、原材料価格の変動や、食肉加工業界における競争激化が考えられます。
3. 経営戦略と重点分野
林兼産業は、「中期経営計画Challenge2026」を策定し、資本コストを意識した経営、構造の見直し、生産体制および設備の最適化、安定配当の継続、将来に向けての投資などを重点的に行っています。
4. 事業モデルの持続可能性
林兼産業の収益モデルは、食品事業と飼料事業の二本柱で構成されています。飼料事業は安定した収益源ですが、食品事業は市況や競合の影響を受けやすい可能性があります。市場ニーズの変化への適応としては、機能性食品の開発や、マルハニチロとの連携による商品開発などが考えられます。
5. 技術革新と主力製品
林兼産業は、機能性食品の開発に注力しています。主力製品としては、ハム・ソーセージなどの食肉加工品、養魚・畜産用飼料が挙げられます。
6. 株価の評価
- 株価: 465.0円 (2025年2月7日終値)
- PER（会社予想）: 6.16倍 (業界平均: 16.8倍)
- PBR（実績）: 0.36倍 (業界平均: 1.2倍)
- EPS（会社予想）: 75.44円
- BPS（実績）: 1,302.67円
PER、PBRともに業界平均と比較して低く、割安感があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、460円前後で推移しており、年初来安値（437円）から上昇し、年初来高値（615円）からは下落しています。50日移動平均線（460.16円）近辺で推移しており、200日移動平均線（487.48円）を下回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去1年間で473億7615万円と、前期から増加しています。
- 営業利益: 過去1年間で6億9838万7千円と、前期から増加しています。
- 経常利益: 3億67百万円 (2025年3月期中間期)
- 当期純利益: 7億4917万4千円と、前期から増加しています。
- ROE（実績）: 7.12%
- 自己資本比率（実績）: 38.2%
売上高、利益ともに増加傾向にあり、財務状況は改善傾向にあります。ROEは7.12%と、一定の収益性を示しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.23%
- 1株配当（会社予想）: 15.00円
- 配当性向: 35.02%
- 中間配当: 15.00円 (2025年3月期予想)
- 期末配当: 15.00円 (2025年3月期予想)
配当利回りは3%を超えており、安定した配当が期待できます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、460円前後で推移しており、大きな変動は見られません。信用買い残は増加傾向にあり、投資家の関心は高まっている可能性があります。
11. 総評
林兼産業は、食肉加工と飼料事業を二本柱とする中堅企業です。財務状況は改善傾向にあり、配当利回りも魅力的です。株価は割安感があり、テクニカル面では50日移動平均線付近での推移となっています。中期経営計画に基づいた事業展開に注目し、今後の業績推移を注視していくことが重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 2286 |
| 企業名 | 林兼産業 |
| URL | http://www.hayashikane.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.0.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。