1. 企業情報
林兼産業株式会社は、1941年に設立された日本の食品メーカーで、主に食品事業と飼料事業を展開しています。食品事業では魚肉製品、ハム、ソーセージ、機能性食品を提供し、飼料事業では魚や家畜用の飼料を製造・販売しています。また、情報処理、冷蔵保管、不動産関連の業務も行っています。主な取引先にはスターゼンやマルハニチロがあり、密接な関係を築いています。
2. 業界のポジションと市場シェア
林兼産業は、食品業界において中堅企業として位置づけられています。競争優位性としては、機能性食品や飼料事業の強化が挙げられますが、原材料価格の高騰や市場競争の激化が課題となっています。特に、円安が影響を及ぼす原材料の調達コストは、今後の業績に影響を与える可能性があります。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は「中期経営計画Challenge2026」を策定し、資本コストを意識した経営、構造の見直し、生産体制の最適化を目指しています。重点分野としては、安定した配当の継続や将来に向けた投資が挙げられています。
4. 事業モデルの持続可能性
林兼産業の収益モデルは、食品事業と飼料事業の二本柱で構成されています。市場ニーズの変化に対しては、機能性食品の開発や飼料の品質向上を通じて適応力を高めていますが、原材料価格の変動には敏感です。
5. 技術革新と主力製品
技術革新においては、機能性素材の開発や加工技術の向上に注力しています。主力製品には、魚肉製品や自社ブランドの飼料があり、特に養魚用飼料の海外市場への展開が収益を牽引しています。
6. 株価の評価
現在の株価465.0円に対し、EPSは75.44円、PERは6.16倍と低評価です。PBRは0.36倍であり、業界平均PER（16.8倍）やPBR（1.2倍）に比べて割安感があります。
7. テクニカル分析
直近の株価推移では、465円で安定しており、高値圏ではなく安値圏に位置しています。過去10日間の株価は462円から465円の範囲で推移しており、特に大きな変動は見られません。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 473.76億円（過去12か月）
- 営業利益: 69.84億円
- 純利益: 74.91億円
- ROE: 7.12%
- 自己資本比率: 38.2%
過去数年の売上は増加傾向にありますが、営業利益は変動が見られます。特に、飼料事業が利益の柱となっています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは3.23%で、1株当たり配当は15.00円の予想です。配当性向は35.02%であり、安定した配当を維持しています。自社株買いの情報はありません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は安定しており、上昇の勢いは見られませんが、全体的に安値圏にあるため、投資家の関心が高まる可能性があります。原材料価格やエネルギーコストの高騰が株価に影響を与える要因です。
11. 総評
林兼産業は、食品と飼料の二本柱で安定した収益を上げている中堅企業です。経営戦略としては、持続可能な成長を目指す中期経営計画を策定しており、機能性食品や飼料の強化に注力しています。株価は相対的に割安であり、安定した配当を提供していますが、原材料価格の変動や市場競争が今後の課題となります。
企業情報
| 銘柄コード | 2286 |
| 企業名 | 林兼産業 |
| URL | http://www.hayashikane.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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