1. 企業情報
企業名: 澤藤電機株式会社
概要: 澤藤電機は、電気機器、発電機、冷蔵庫の製造および販売を行っている企業です。主要製品にはスターター、オルタネーター、バッテリーパック、制御デバイス、HVおよびDCモーター、可搬式冷蔵庫、エンジン発電機などがあります。主なブランドとしてはENGELとElemaxがあります。
事業内容: 電装品、発電機、冷蔵庫、その他
設立年月日: 1919年5月10日
代表者名: 井上 雅央
住所: 群馬県太田市新田早川町3 〒370-0344
従業員数: 881人
平均年齢: 41.2歳
平均年収: 5,810千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界: 自動車部品
市場シェア: 業界内での具体的なシェアは不明。主要株主には日野自動車、デンソー、本田技研工業などが含まれ、自動車部品製造における一定の位置を確保している。
競争優位性: 主要顧客である日野自動車との緊密な関係が競争優位性をもたらす。OEM製品の供給やトラック電装品の専門知識が強み。
課題: 原材料価格の上昇、為替の変動、人件費の上昇によるコスト増加が課題。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: 中長期経営計画「チャレンジ2030」に基づき、企業基盤、環境戦略、財務戦略の3つのサステナビリティ経営に取り組む。
中期経営計画: 企業基盤の強化、環境戦略の推進、財務戦略の改善を重点分野としている。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 主に製品の販売による収益モデル。
市場ニーズへの適応力: 自動車部品市場のニーズに応える製品を提供し、市場ニーズに適応している。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 技術革新により、HVおよびDCモーター、ECUなどの新製品の開発に取り組んでいる。
主力製品: スターター、オルタネーター、可搬式冷蔵庫、エンジン発電機など。
6. 株価の評価
株価: 883.0円
EPS（会社予想）: 25.49
BPS（実績）: 2,892.58
PER（会社予想）: 34.64倍
PBR（実績）: 0.30倍
現在の株価評価: 業界平均PER 12.9倍に対し、34.64倍と高PERを示している。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は880円～909円の範囲で変動している。
高値圏か安値圏か: 50日移動平均線903.02円、200日移動平均線1068.74円を下回っており、安値圏に位置している。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去12か月で25.31B円。前年比-14.00%減少。
利益: 営業損失1億84百万円、経常利益9百万円、純損失63百万円。
ROE（実績）: 1.63%
ROA（実績）: 0.33%
キャッシュフロー: オペレーティングキャッシュフロー267M円、レバレッジドフリーキャッシュフロー-1.41B円。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 3.62%
1株配当（会社予想）: 32.00円
配当性向: 99.52%
自社株買い: なし
主要株主: 日野自動車（30.24%）、デンソー（9.25%）、本田技研工業（6.02%）など。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価変動: 直近10日間で880円～909円の変動。
影響要因: 原材料価格の上昇、為替の変動、人件費の上昇など。
11. 総評
澤藤電機は自動車部品製造における一定の地位を確保し、主要顧客との緊密な関係を活かした事業を展開している。しかし、原材料価格の上昇や為替変動によるコスト増加が課題となっている。経営戦略は企業基盤の強化に重点を置き、持続可能な成長を目指している。現在の株価は高PERを示すが、安値圏に位置しており、テクニカル面では売りシグナルが出ている。財務面ではROE、ROAともに低水準であり、改善の余地がある。株主還元は高配当性向で行っており、投資家からの関心も高い。
企業情報
| 銘柄コード | 6901 |
| 企業名 | 澤藤電機 |
| URL | http://www.sawafuji.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。