オンデック株式会社（7360）分析レポート
分析日: 2024年12月7日
免責事項: 本レポートは、情報提供を目的として作成されたものであり、投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任において行ってください。
1. 現在の株価の評価
株価: 991円
EPS（会社予想）: 63.13円
PER（会社予想）: 15.70倍
BPS（実績）: 337.86円
PBR（実績）: 2.93倍
EPSに基づく株価評価：予想EPS 63.13円と現在の株価991円から算出されるPERは15.70倍です。業界平均PERが25.7倍であることを考慮すると、オンデックのPERは相対的に低い水準にあります。
BPSに基づく株価評価：実績BPS 337.86円と現在の株価991円から算出されるPBRは2.93倍です。業界平均PBRが2.5倍であることを考慮すると、オンデックのPBRは相対的に高い水準にあります。
2. テクニカル分析
直近の株価は、年初来高値1432円から大きく下落しており、年初来安値794円からは上昇していますが、依然として高値圏からは離れています。直近の株価チャートからは、明確なトレンドは読み取れません。出来高は低水準にあり、市場の関心の低さを示唆しています。
3. 財務諸表分析
最新の決算短信（2024年11月期第3四半期）によると、売上高は前年同期比68.9%増と大幅に増加しています。営業利益も増加傾向にありますが、純利益は過去12ヶ月ではマイナスとなっています。自己資本比率は高い水準を維持していますが、前年同期比で減少しています。 過去12ヶ月と直近四半期の数値に差異が見られる点に注意が必要です。 詳細な分析には、全期の財務諸表の精査が必要です。
4. 業界のポジションと市場シェア
オンデックは中小企業を中心としたM&Aアドバイザリー事業を展開しており、地銀などとのネットワーク構築を強みとしています。事業承継案件に強みを持つとされていますが、具体的な市場シェアの情報は公開されていません。
5. 経営戦略と重点分野
中小企業・小規模事業者の事業承継ニーズの高まりを捉え、M&A仲介・アドバイザリーサービスを提供しています。地銀等との連携による顧客獲得戦略が中心と考えられます。
6. 事業モデルの持続可能性
M&A仲介は、市場の動向に大きく左右されるビジネスモデルです。景気変動や企業のM&Aに対する意識の変化などが、業績に影響を与える可能性があります。 事業承継ニーズの高まりは追い風ですが、競合他社の存在も考慮する必要があります。
7. 技術革新と主力製品
オンデックの主力製品はM&A仲介・アドバイザリーサービスであり、高度な専門知識と人材が事業の成功に不可欠です。IT技術の活用による業務効率化やサービスの高度化が今後の課題と言えるでしょう。
8. 株主還元と配当方針
現時点では配当は行われていません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、出来高も低水準であることから、投資家の関心は低いと推測されます。
10. 総評
オンデックは、中小企業のM&Aニーズの高まりを背景に成長を遂げてきましたが、直近の業績は不安定です。 高自己資本比率は強みですが、PERとPBRの乖離、低い出来高、そして公開情報が少ない点が懸念材料です。 より詳細な分析のためには、過去の財務諸表の分析、競合他社の状況調査、市場動向の分析などが不可欠です。 投資判断にあたっては、これらの情報を総合的に判断する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7360 |
| 企業名 | オンデック |
| URL | https://www.ondeck.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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