オンデック (株式コード:7360) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 予想EPS: 63.13円
- 現在の株価: 991円
- 予想PER: 991 / 63.13 = 約15.70倍
BPSに基づく評価
- 実績BPS: 337.86円
- 現在の株価: 991円
- PBR: 991 / 337.86 = 約2.93倍
テクニカル分析
高値・安値
- 年初来高値: 1,432円
- 年初来安値: 794円
- 現在の株価: 991円
- 位置: 年初来高値から34.6%下落、年初来安値から28.1%上昇
移動平均線
- 50日移動平均: 1,051円
- 200日移動平均: 1,040.18円
- 現在の株価: 991円
- 位置: 両移動平均線より低い
財務諸表分析
主要財務指標
- 過去12か月売上高: 11億円
- 過去12か月営業利益率: 8.54%
- 過去12か月ROE: 1.17%
- 過去12か月Diluted EPS: 4.26円
収益性と成長性
- 四半期売上高: 8.33億円 (前年同期比68.9%増)
- 四半期営業利益: 2.6億円 (前年同期比26%増)
- 四半期純利益: 1.8億円 (前年同期比18%増)
- 四半期EPS: 6.92円
業界のポジションと市場シェア
業界内での位置づけ
- 業界: Capital Markets（資本市場）
- セクター: Financial Services（金融サービス）
- 主要事業: M&Aアドバイザリー、事業承継案件
市場シェア
- 詳細な市場シェア情報は提供されていませんが、M&Aアドバイザリー分野での地位は強みとされています。
経営戦略と重点分野
経営戦略
- 主要戦略: M&A仲介とアドバイザリーサービスの拡大、特に事業承継案件に焦点を当てたサービスの強化
- ネットワーク構築: 地銀などとネットワーク構築
重点分野
- M&Aアドバイザリー: 中小企業のM&A支援、事業承継支援
事業モデルの持続可能性
事業モデル
- M&Aアドバイザリー: 成約件数と報酬単価の増加による収益増加
- 持続可能性: 中小企業の事業承継問題の深刻化によるM&Aニーズの高まりが事業モデルの持続性を支える
技術革新と主力製品
技術革新
- 情報技術の活用: デジタルツールの導入による業務効率化
- サービスの革新: カスタマイズされたM&Aアドバイザリーサービスの提供
主力製品
- M&Aアドバイザリーサービス: 主力製品
株主還元と配当方針
配当方針
- 予想配当: 0円
- 実績配当: 0円
株主還元
- 株式買い戻しや特別配当の情報は提供されていません。
株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム
- 50日移動平均: 1,051円
- 200日移動平均: 1,040.18円
- 現在の株価: 991円
- 位置: 両移動平均線より低い
投資家関心
- 信用買残: 21,800株
- 信用売残: 0株
総評
オンデックはM&Aアドバイザリーサービスを主力事業とし、特に中小企業の事業承継支援に強みを持つ企業です。四半期決算では売上高、営業利益、純利益が増加しており、事業モデルの持続可能性は高いと判断できます。しかし、ROEは低く、自己資本比率も減少傾向にあります。株価は年初来高値から34.6%下落しており、投資家からの関心は低調です。配当方針は現時点では株主還元を行っていないため、成長志向の投資家にとっては魅力が乏しいかもしれません。
企業情報
| 銘柄コード | 7360 |
| 企業名 | オンデック |
| URL | https://www.ondeck.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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