1. 企業情報
- 事業内容: 独立系の精密プレスメーカーで、自動車用駆動部品を主力としています。ニッチ・超精密加工に強みがあり、金型からの一貫生産体制が特徴です。商用車や2輪車向けの部品も手掛けています。
- 特徴: 自動車部品業界に特化し、高い技術力と一貫生産体制を強みとしています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内ポジション: 自動車部品業界において、特定のニッチ分野に強みを持つ独立系サプライヤーとして存在感を示しています。
- 競争優位性: ニッチ・超精密加工技術、金型からの一貫生産体制が競争優位性につながっています。
- 課題: 自動車業界全体の動向に業績が左右されやすい点、主要顧客である自動車メーカーの生産調整の影響を受けやすい点。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 決算短信からは具体的な経営ビジョンは読み取れませんでしたが、自動車部品事業を継続し、技術力を活かした製品開発を進めていると考えられます。
- 中期経営計画: 情報がありません。
- 重点分野: 自動車部品事業への注力、技術力の強化、顧客ニーズへの対応などが考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 自動車メーカー向けの部品供給が中心であり、安定した需要が見込めます。
- 市場ニーズへの適応力: 電気自動車（EV）シフトなど、自動車業界の変化に対応できる技術開発が重要となります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: ニッチ・超精密加工技術が強みであり、製品の品質向上やコスト削減に向けた技術開発が重要です。
- 主力製品: 自動車用駆動部品が主力製品です。
6. 株価の評価
- PER: 13.45倍（会社予想）
- PBR: 0.32倍（実績）
- EPS: 89.04円（会社予想）
- BPS: 3,693.47円（実績）
- PER、PBRの比較: 業界平均PER（7.3）と比較すると割高感があります。PBRは業界平均（0.5）を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は1198円で、年初来安値（1149円）から上昇し、年初来高値（1627円）からは下落しています。50日移動平均線（1184.94円）を上回っており、短期的な上昇トレンドを示唆しています。200日移動平均線（1297.64円）を下回っており、中期的な下落トレンドを示唆しています。
- 直近の株価変動: 2025年2月7日の終値は1198円。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は218.4億円、2025年3月期は236.6億円と増収。
- 営業利益: 2024年3月期は4.1億円、2025年3月期は14.5億円と大幅増益。
- 経常利益: 2024年3月期は7.7億円、2025年3月期は19.5億円と大幅増益。
- 当期純利益: 2024年3月期は2.9億円、2025年3月期は13.2億円と大幅増益。
- ROE: 2024年3月期は6.4%、2025年3月期は5.4%
- 自己資本比率: 66.8%と高い水準を維持しており、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.76%（会社予想）
- 1株配当: 45.00円（会社予想）
- 配当性向: 35.38%
- 株主還元策: 配当を実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動傾向: 直近の株価は、1198円と、上昇傾向にあります。
- 株価への影響要因: 自動車業界の動向、業績、配当などが株価に影響を与える可能性があります。
- 信用取引: 信用倍率0.00倍と、売り残がありません。
11. 総評
ムロコーポレーションは、自動車用駆動部品を主力とする独立系の精密プレスメーカーです。ニッチ・超精密加工技術と一貫生産体制を強みとしています。2025年3月期は増収増益と好調な業績を示しており、配当も実施しています。株価は、PERは割高、PBRは割安な水準です。直近の株価は上昇傾向にあります。自動車業界の動向や業績に注意しながら、投資を検討する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7264 |
| 企業名 | ムロコーポレーション |
| URL | http://www.muro.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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