オンデック（証券コード: 7360）分析
現在の株価の評価
- 株価: 991.0円
- EPS（会社予想）: 63.13円
- PER（会社予想）: 15.70倍
- BPS（実績）: 337.86円
- PBR（実績）: 2.93倍
現在の株価991.0円に対して、EPSに基づく理論的な株価は63.13円 × 15.70 = 990.04円となり、現在の株価とほぼ一致しています。BPSに基づく評価では、PBRが2.93倍であるため、実際の株価はBPSの約2.93倍となっています。
テクニカル分析
- 年初来高値: 1,432円
- 年初来安値: 794円
- 最近の株価動向: 株価は最近の高値から下落し、現在は安値圏に近い991.0円で推移しています。テクニカル指標としては、50日移動平均（1,051円）と200日移動平均（1,040円）を下回っており、弱気なトレンドにあると考えられます。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 1,161,668千円
- 営業利益: 41,243千円
- 純利益: 12,946千円
- 自己資本比率: 84.5%
- ROE（実績）: -14.23%
売上高は前年から増加していますが、営業利益は過去に比べて不安定な状況です。自己資本比率は高く、財務の安全性は良好ですが、ROEがマイナスであることから、株主に対する利益還元が課題となっています。
業界のポジションと市場シェア
オンデックは中小企業向けのM&Aアドバイザリーを専門としており、特に事業承継案件に強みを持っています。市場のニーズが高まる中、競合他社と比較して成長の余地があると考えられます。
経営戦略と重点分野
経営戦略としては、地銀とのネットワーク構築や、M&A仲介の強化を進めており、特に中小企業の事業承継に注力しています。今後の業績は、業界のニーズに応じたサービスの拡充が鍵となるでしょう。
事業モデルの持続可能性
M&A市場は中小企業の後継者問題や業界再編の影響を受けており、今後も需要が見込まれます。持続可能性は高いと考えられますが、競争が激化する中での差別化が求められます。
技術革新と主力製品
主力製品はM&Aアドバイザリーサービスであり、特にデジタル化やデータ分析を活用したサービスの提供が今後の競争力に寄与する可能性があります。
株主還元と配当方針
現在、配当は0.00円で、株主還元の方針は明確ではありません。今後の業績改善に伴い、配当政策の見直しが期待されます。
株価モメンタムと投資家関心
株価は最近下落傾向にあり、投資家の関心は薄れている可能性があります。信用倍率が0.00倍であり、売り圧力が強い状況です。
総評
オンデックはM&Aアドバイザリー事業に特化した企業であり、成長の余地があるものの、最近の業績は不安定です。自己資本比率は高く、財務の安全性は良好ですが、ROEの改善が求められます。市場環境は有利であるため、今後の業績回復に期待が持たれますが、競争の激化や株主還元の方針に注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7360 |
| 企業名 | オンデック |
| URL | https://www.ondeck.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
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