1. 企業情報
スターシーズ株式会社は、アパレル小売事業を主軸とする企業です。アメカジショップ「METHOD」や和柄ブランド「流儀圧搾」などを全国展開しています。2024年11月に社名変更を行い、メタバースファッション事業やコンサルティング事業にも参入しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
アパレル小売業界において、スターシーズは特定のニッチ市場（アメカジ、和柄）に強みを持つ企業です。SC（ショッピングセンター）への出店戦略や、ファッションビル系アパレル、民族雑貨、衣料店の買収などを通じて、事業規模を拡大してきました。しかし、業界内での具体的な市場シェアは開示されていません。
競争優位性:
- ニッチ市場への特化
- SCへの積極的な出店
- 和柄ブランド「流儀圧搾」の成長
課題:
- アパレル業界全体の競争激化
- 物価上昇、円安、異常気象の影響
- 低調な消費マインド
3. 経営戦略と重点分野
スターシーズは、アパレル小売事業に加え、メタバースファッション事業、コンサルティング事業にも注力しています。
中期経営計画（推測）:
- アパレル小売事業：暖冬対策、高単価ブランド投入、春夏企画の継続、販売強化
- ビルメンテナンス事業：子会社化
- DXコンサルティング事業：事業譲受
4. 事業モデルの持続可能性
スターシーズの収益モデルは、アパレル商品の販売が中心です。市場ニーズの変化への適応として、メタバースファッション事業への参入や、DXコンサルティング事業の展開が挙げられます。しかし、アパレル業界は流行の変化が激しく、競合も多いため、持続的な成長には、新たな顧客獲得や、既存顧客のロイヤリティ向上、コスト削減などが不可欠です。
5. 技術革新と主力製品
スターシーズは、アパレル小売事業が主力であり、技術革新という観点では、オンライン販売の強化や、顧客データの活用などが考えられます。主力製品は、アメカジブランド「METHOD」や和柄ブランド「流儀圧搾」などの衣料品です。
6. 株価の評価
- 株価: 712.0円（2025年2月7日終値）
- PER（会社予想）: — (赤字のため算出不可)
- PBR（実績）: 3.53倍
- EPS（会社予想）: (連)-23.72円 (赤字)
- BPS（実績）: 201.42円
PERは赤字のため算出できません。PBRは3.53倍であり、業界平均の1.3倍と比較すると割高です。EPSは赤字であり、業績の改善が急務です。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、株価は700円台で推移しており、年初来安値（460円）からは上昇していますが、年初来高値（981円）からは下落しています。50日移動平均線（771.88円）と200日移動平均線（768.30円）を下回っており、株価は低迷していると判断できます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で50.46億円、2024年2月期は55.30億円、2023年2月期は63.06億円と、減少傾向にあります。
- 営業利益: 過去12ヶ月で-2.03億円、2024年2月期は-1.03億円、2023年2月期は-2.57億円と、赤字が続いています。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で-4.78億円、2024年2月期は-3.33億円、2023年2月期は-3.02億円と、赤字が続いています。
- ROE: 過去12ヶ月で-51.08%と、非常に低い水準です。
- 自己資本比率: 25.4%と、低い水準です。
過去数年間の財務状況は、売上高の減少、営業損失、当期純損失の計上、ROEの悪化、自己資本比率の低下と、厳しい状況が続いています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 1株配当（会社予想）: 0.00円
現時点では、配当は実施されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近の株価は低迷しており、上昇の勢いは見られません。
- 株価への影響要因:
- アパレル業界の市況
- 業績の回復状況
- メタバースファッション事業などの新規事業の進捗
- 株主還元策の導入
11. 総評
スターシーズは、アメカジや和柄に強みを持つアパレル小売企業ですが、近年の業績は低迷しており、赤字が続いています。財務状況も厳しく、自己資本比率も低い水準です。株価は低迷しており、テクニカル的にも買いのサインは見られません。配当も実施されていません。
今後の成長のためには、アパレル事業の収益性改善に加え、メタバースファッション事業やDXコンサルティング事業などの新規事業の成功が不可欠です。投資を検討する際には、これらの事業の進捗状況や、今後の業績見通しを慎重に評価する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3083 |
| 企業名 | スターシーズ |
| URL | https://starseeds.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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