1. 企業情報
企業名: トピー工業株式会社
概要: トピー工業は、日本の鉄鋼、自動車、産業機械部品、その他事業を手掛ける企業です。主要製品には、H-section鋼材、チャンネル鋼、角鋼、フォークリフトマスト材、HSSTレール、Z-鋼などが含まれます。また、自動車用ホイール、建設機械用履板、合成マイカ製品なども提供しています。創業は1934年で、東京に本社を置いています。
事業内容:
– 連結事業: 鉄鋼33(7)、自動車・産業機械部品60(3)、発電4(-1)、賃貸..(62)、他2(10)
– 海外: 24(2024.3)
市場区分: プライム（内国株式）
17業種区分: 自動車・輸送機
33業種区分: 輸送用機器
Industry: Auto Parts
Sector: Consumer Cyclical
住所: 〒141-8634 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎Cタワー
代表者名: 石井 博美
設立年月日: 1934年12月19日
従業員数: 5,532人
平均年齢: 41.6歳
平均年収: 6,700千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
– 自動車ホイール: 日本製鉄系の自動車ホイール最大手
– 建機用履板: 建機用履板で国内首位
– 一貫成形: 鉄鋼の生産から成形まで一貫した生産体制を持つ
市場シェア:
– 商用車と乗用車ホイール: 国内首位
– 建機用履板: 国内首位
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
– グループ基本戦略: 「セグメント経営の推進」「海外収益力の強化」「国内事業基盤の強化」及び「脱炭素化への貢献」
– 中期経営計画: 「TOPY Active & Challenge 2025」を実行中
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
– 資本コストや株価を意識した経営の実現: 政策保有株式の時価総額を連結純資産の10%未満まで縮減する目標を設定
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
– 多角化: 鉄鋼、自動車・産業機械部品、その他事業を幅広く手掛けているため、市場ニーズの変化への適応力が高い
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
– 技術革新: 鉄鋼の生産から成形まで一貫した生産体制を持つことで技術革新を推進
収益を牽引している製品やサービス:
– 自動車ホイール、建機用履板: 主力製品
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
– EPS（会社予想）: 223.30
– BPS（実績）: 6,054.77
– PER（会社予想）: 9.68倍
現在の株価2161円に対して、BPSベースでの評価は高値圏にあり。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
– 50-Day Moving Average: 1987.06円
– 200-Day Moving Average: 2128.82円
– 現在の株価: 2161円
– 高値圏: 52週高値3095円、52週安値1664円
現在の株価は高値圏に位置している。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
– 売上高（過去12か月）: 333,992百万円
– 営業利益（過去12か月）: 10,440百万円
– 経常利益（過去12か月）: 3,798百万円
– ROE（実績）: 3.60%
– ROA（実績）: 1.48%
過去数年分の傾向としては、売上高は減少傾向にあり、利益は減少している。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
– 配当利回り（会社予想）: 4.77%
– 1株配当（会社予想）: 103.00円
– 配当性向: 115.02%
高配当性向のため、配当性向の改善が期待される。
自社株買いなどの株主還元策:
– 自己資本比率（実績）: 46.8%
自己資本比率は高水準を維持している。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
– 直近10日間の株価: 上昇傾向
株価への影響を与える要因:
– 業績悪化の懸念: 国内鋼材需要の低迷、建設機械需要の減少、自動車生産の減少
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
– 業界内での競争優位性: 自動車ホイール、建機用履板の市場シェアが高い
– 経営戦略: 海外収益力の強化、国内事業基盤の強化、脱炭素化への貢献を掲げている
– 持続可能性: 多角化により市場ニーズの変化への適応力が高い
– 技術革新: 鉄鋼の生産から成形まで一貫した生産体制を持つことで技術革新を推進
– 株価評価: 高値圏に位置し、BPSベースでの評価は高値圏
– 財務状況: 売上高は減少傾向にあり、利益も減少している
– 株主還元: 高配当性向のため、配当性向の改善が期待される
全体的な見解としては、トピー工業は業界内での競争優位性を持ち、多角化により市場ニーズの変化への適応力が高い一方で、売上高と利益の減少傾向は注意が必要である。株価は高値圏に位置し、株主還元面でも高配当性向が期待される。
企業情報
| 銘柄コード | 7231 |
| 企業名 | トピー工業 |
| URL | http://www.topy.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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