1. 企業情報
- 企業名: トピー工業株式会社
- 設立年月日: 1934年12月19日
- 所在地: 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎Cタワー
- 事業内容:
トピー工業は、鉄鋼、自動車部品、産業機械部品などを製造・販売する企業です。主な製品には、H形鋼、チャンネル鋼、アルミホイール、建設機械用部品、クローラーロボット、合成マイカなどがあります。特に、商用車と乗用車のホイール、建設機械用履板で国内首位の地位を持ち、一貫成形に強みがあります。
2. 業界のポジションと市場シェア
トピー工業は、鉄鋼および自動車部品業界において主要なプレイヤーであり、日本製鉄系の自動車ホイール最大手として知られています。競争優位性は高いものの、国内鋼材需要の低迷や自動車生産の減少といった課題に直面しています。
3. 経営戦略と重点分野
- ビジョン: トピー工業は「TOPY Active & Challenge 2025」という中期経営計画を掲げています。
- 施策: 海外収益力の強化、国内事業基盤の強化、脱炭素化への貢献を目指しています。また、政策保有株式の縮減を目指すなど、経営の効率化を図っています。
4. 事業モデルの持続可能性
トピー工業は、鉄鋼と自動車部品の製造を中心に多角化した事業モデルを展開しています。市場ニーズの変化に対しても、合成マイカなどの新たな製品を開発することで適応力を持っています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発においては、一貫成形技術に強みを持ち、商用車や建設機械用のホイールなどが主力製品です。これにより、収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- 現在の株価: 2,161.0円
- PER: 9.68倍（会社予想）
- PBR: 0.36倍（実績）
- EPS: 223.30円（会社予想）
- BPS: 6,054.77円（実績）
現在のPERは業界平均（13.3倍）よりも低く、PBRも低いため、株価は割安感があると考えられます。
7. テクニカル分析
直近の株価は高値圏からの調整が見られ、現在は2161円で推移しています。過去10日間の株価推移を考慮すると、短期的には安値圏に位置している可能性があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 333,992百万円（過去12か月）
- 営業利益: 10,440百万円
- 純利益: 4,676百万円
- ROE: 3.60%
- 自己資本比率: 46.8%
過去数年での売上は増加傾向にありましたが、最近の業績は厳しい状況にあります。特に、営業利益は前年同期比で大幅に減少しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 4.77%（会社予想）
- 1株配当: 103.00円（会社予想）
- 配当性向: 115.02%
配当利回りは高く、株主還元に積極的ですが、配当性向が高いため、今後の持続可能性には注意が必要です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は安定しており、出来高も一定の水準を保っています。市場の関心は高いものの、業績の減少が懸念材料となっている可能性があります。
11. 総評
トピー工業は、強固な市場ポジションを持つものの、国内外の需要低迷やコスト上昇といった課題に直面しています。株価は割安感があり、配当利回りも魅力的ですが、業績の回復が鍵となります。中期経営計画の実行が成功すれば、将来的な成長が期待できるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 7231 |
| 企業名 | トピー工業 |
| URL | http://www.topy.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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