1. 企業情報
企業名: メタルアート株式会社
概要: メタルアートは、自動車、建設機械、農業機械、船舶、その他産業機械向けの精密鍛造製品を製造、加工、販売する企業です。主要製品にはエンジン部品（クランクシャフト、コネクティングロッド）、精密鍛造ギア、CVT製品、マニュアルトランスミッションギア、オートマチックトランスミッション部品、シャーシ部品、トレークリンクなどがあります。また、ダイハツやトヨタ向けの自動車部品の取引を拡大しており、冷間複合精密鍛造技術は世界でも有数のレベルです。
事業内容:
- 連結事業: 自動車部品80%、建設機械部品16%、農業機械部品2%、その他部品2%
- 海外事業: 18%（2024年3月）
設立年月日: 1943年8月6日
代表者名: 友岡正明
住所: 〒525-0059 滋賀県草津市野路3-2-18
従業員数: 678人
平均年齢: 42.6歳
平均年収: 5,780万円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
メタルアートは鋼の精密鍛造技術に強みを持ち、特にダイハツやトヨタ向けの自動車部品の供給において高いシェアを誇ります。冷間複合精密鍛造技術は世界でも有数のレベルです。
課題:
自動車部門の需要変動や原材料価格の上昇などによる収益の変動リスクに注意が必要です。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
メタルアートは自動車部品の供給拡大を掲げており、ダイハツやトヨタとの取引をさらに強化しています。また、冷間複合精密鍛造技術の強化も経営戦略の一つです。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
詳細な中期経営計画は公開されていませんが、自動車部品の拡大と技術革新が重点分野と見られます。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
自動車部品の需要は経済の成長に連動するため、経済回復に伴い需要が増加する可能性があります。技術革新による効率化と新製品の開発により、市場ニーズの変化に適応できる見込みです。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
メタルアートは冷間複合精密鍛造技術に強みを持ち、この技術の開発を継続しています。
収益を牽引している製品やサービス:
主力製品は自動車部品、特にエンジン部品やトランスミッション部品です。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
予想EPSは515.72円、BPSは7,866.13円です。現在の株価3,060円はBPSに対して割安と見なされます。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
50日移動平均線は2,955.42円、200日移動平均線は3,138.66円です。現在の株価は200日MAを下回っており、下降トレンドにあるとみられます。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 434.1億円
- 利益率（過去12か月）: 4.61%
- 営業利益率（過去12か月）: 8.87%
- ROE（過去12か月）: 9.28%
- ROA（過去12か月）: 3.78%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
売上高は増加傾向にありますが、営業利益率は減少しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
予想配当利回りは4.18%、配当性向は18.26%です。
自社株買いなどの株主還元策:
自己株式保有比率は6.65%と高く、自社株買いも行っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
直近10日間の株価は横ばいから下降傾向にあります。
株価への影響を与える要因:
自動車部門の需要変動や原材料価格の上昇などが影響を与える可能性があります。
11. 総評
メタルアートは鋼の精密鍛造技術に強みを持ち、自動車部品の供給拡大を掲げています。技術革新による効率化と新製品開発により市場ニーズへの適応力は高いとみられます。しかし、株価は200日MAを下回っており、下降トレンドにあります。配当利回りは適度に高く、株主還元は積極的に行っています。全体的な見解としては、技術革新と市場ニーズへの適応力は高く評価できますが、株価のトレンドと投資家関心を考慮すると、慎重な投資判断が必要でしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 5644 |
| 企業名 | メタルアート |
| URL | http://www.metalart.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 鉄鋼・非鉄 – 鉄鋼 |
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