1. 企業情報
メタルアート株式会社は、自動車、建設機械、農業機械、船舶などの産業向けに、熱間鍛造、精密鍛造および閉じダイ鍛造製品の製造・販売を行っています。主力製品にはエンジン部品（クランクシャフト、コネクティングロッド）、精密鍛造ギア、CVT製品、トランスミッション部品、シャーシ部品などが含まれます。1916年に設立され、滋賀県草津市に本社を構えています。
2. 業界のポジションと市場シェア
メタルアートは、自動車部品市場において特に強い競争優位性を持っており、ダイハツやトヨタとの取引が中心です。冷間複合精密鍛造技術においても世界的に高い技術力を誇ります。市場シェアは、主に自動車部品に集中しており、建設機械部品や農業機械部品も手掛けていますが、成長には課題が残ります。
3. 経営戦略と重点分野
メタルアートの経営陣は、品質向上と技術革新を重視し、特に自動車部品の取引拡大を目指しています。中期経営計画の具体的な施策は公開されていませんが、顧客ニーズに応じた製品開発や新技術の導入に注力しています。
4. 事業モデルの持続可能性
メタルアートの収益モデルは、自動車部品の需要に強く依存しています。市場ニーズの変化に対しては、技術革新を通じて適応力を高める努力が見られますが、特定の顧客に依存するリスクも考慮する必要があります。
5. 技術革新と主力製品
同社は、鋼の精密鍛造技術に強みを持ち、特に自動車用鍛造品が主力です。技術開発の動向としては、冷間複合精密鍛造技術の向上が挙げられ、これが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
現在の株価3060.0円に対して、以下の指標があります。
– PER（予想）：5.93倍
– PBR（実績）：0.39倍
– EPS（予想）：515.72円
– BPS（実績）：7866.13円
業界平均PER（8.7倍）やPBR（0.5倍）と比較すると、現在の株価は割安感があると考えられます。
7. テクニカル分析
直近の株価推移では、3060円での取引が続いており、過去10日間の高値は3075円、安値は2948円です。現在の株価は高値圏に位置しており、短期的な調整の可能性があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）：45,021百万円
- 営業利益（過去12か月）：2,922百万円
- 純利益（過去12か月）：2,119百万円
- ROE（実績）：10.00%
- 自己資本比率（実績）：50.9%
過去数年の売上は増加傾向にあり、利益率も安定していますが、最近の売上成長率は鈍化しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは4.18%で、1株配当は128.00円（予想）です。配当性向は18.26%と低く、安定した配当政策を維持しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価は最近安定しており、特にダイハツとの関係が強いことから、投資家の関心が集まっています。直近の株価は上昇傾向にあり、今後の業績改善が期待される中、注目される存在です。
11. 総評
メタルアートは、自動車部品市場において強い競争力を持ち、技術革新に取り組んでいます。財務指標は安定しており、配当利回りも魅力的です。一方で、特定顧客への依存や市場の変化に対するリスクも考慮する必要があります。全体として、将来的な成長の可能性を秘めた企業と評価できます。
企業情報
| 銘柄コード | 5644 |
| 企業名 | メタルアート |
| URL | http://www.metalart.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 鉄鋼・非鉄 – 鉄鋼 |
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