1. 企業情報
アイティフォー（ITFOR Inc.）は、1972年に設立された日本の独立系ITサービス企業です。主に、情報技術の導入支援、システム開発、ネットワークセキュリティ管理、金融ソリューションシステムの提供を行っています。具体的なサービスには、債権管理、貸付評価管理、コールセンターの生産性向上を図るCTIシステム、eコマースシステムなどがあります。また、企業向けのネットワークインフラ構築や運用管理も手掛けています。
2. 業界のポジションと市場シェア
アイティフォーは、情報通信業界において独立系SIベンダーとして、特に金融機関向けのソフトウェア開発に強みを持っています。競合他社と比較して、ネットワーク構築や債権管理システムにおいて優位性を持っていますが、業界全体の競争は激化しており、新たな技術革新やデジタル化の進展が求められています。
3. 経営戦略と重点分野
アイティフォーは、「FLY ON 2026」という中期経営計画を掲げており、デジタルトランスフォーメーション（DX）需要に対応するための戦略を推進しています。重点分野としては、公共分野向けのBPOサービスや、マルチ決済端末の販売増加を挙げています。
4. 事業モデルの持続可能性
アイティフォーの収益モデルは、システム開発・販売とリカーリングサービスから成り立っています。特にリカーリングサービスは安定した収益源となっており、公共分野向けのサービスが好調です。市場ニーズの変化に対しても、柔軟に対応できる体制を整えています。
5. 技術革新と主力製品
アイティフォーは、ネットワークセキュリティや金融ソリューションにおいて技術革新を進めています。主力製品には、債権管理システムやコールセンター向けのCTIシステムがあり、これらが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
現在の株価は1,430.0円で、PER（予想）14.08倍、PBR（実績）2.07倍です。業界平均PER（23.2倍）やPBR（2.3倍）と比較すると、相対的に割安感があります。
7. テクニカル分析
直近の株価推移を見てみると、1,430円から1,448円の範囲で推移しています。過去10日間の高値は1,448円、安値は1,418円であり、現在の株価は高値圏に近い状況です。
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 20,652百万円
- 営業利益: 3,737百万円
- 純利益: 2,770百万円
- ROE（実績）: 15.40%
- 自己資本比率: 78.5%
過去数年間の売上は増加傾向にあり、利益も安定していますが、最近の四半期では営業利益が減少しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは3.50%で、年間配当は50円（1株あたり）を予想しています。配当性向は66.78%であり、安定した配当政策を維持しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、信用買残は減少しています。投資家の関心は高まっていますが、信用倍率が高いため、短期的な調整リスクも考慮する必要があります。
11. 総評
アイティフォーは、安定した収益基盤と高い自己資本比率を持つ企業であり、今後の成長が期待されます。デジタルトランスフォーメーションの進展に伴い、さらなる市場機会が広がる中で、競争優位性を維持しつつ、業績を伸ばすことが求められます。株価は相対的に割安であり、配当利回りも魅力的ですが、短期的な市場の変動には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 4743 |
| 企業名 | アイティフォー |
| URL | http://www.itfor.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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