企業分析：メドピア（6095）

1. 企業情報

• 事業内容: 医師向けコミュニティサイト「MedPeer」を運営し、製薬会社への広告サービスを提供しています。また、医療機関向けの支援サービス、健康管理サービス、オンライン診療なども展開しています。
• 特徴: 医師向けプラットフォームを基盤とし、医療関連の幅広いサービスを提供している点が特徴です。

2. 業界のポジションと市場シェア

• ポジション: 医師向けコミュニティサイトでは、国内医師の約半数が利用する「MedPeer」を運営しており、一定のシェアを確立していると考えられます。
• 競争環境: 医療情報サービス業界は競争が激しく、競合他社との差別化が課題です。

3. 経営戦略と重点分野

• 経営ビジョン: 決算短信からは具体的な経営ビジョンは読み取れませんでしたが、医師向けプラットフォームを基盤とした事業展開を通じて、医療業界への貢献を目指していると考えられます。
• 中期経営計画:
  • 重点分野:
    • 集合知プラットフォーム事業の強化（医師会員の活性化、製薬企業向けプロモーション事業への注力）
    • 医療機関支援プラットフォーム事業の拡販
    • 予防医療プラットフォーム事業の選択と集中（事業譲渡を実施）
  • 2025年9月期より報告セグメントを再編: 「医師プラットフォーム事業」「マーケティング支援事業」「医療機関支援プラットフォーム事業」の3つに変更。

4. 事業モデルの持続可能性

• 収益モデル: 主に、医師向けプラットフォームを通じた製薬会社からの広告収入、医療機関向けサービスの利用料が収益源です。
• 市場ニーズへの適応: 医療DXの推進、健康寿命延伸といった市場ニーズに対応したサービスを提供していくことが重要です。

5. 技術革新と主力製品

• 技術開発: 医療情報プラットフォームの機能拡充や、関連技術の開発が重要と考えられます。
• 主力製品: 医師向けコミュニティサイト「MedPeer」、医療機関向けサービス「やくばと」シリーズなどが収益を牽引していると考えられます。

6. 株価の評価

• PER: 20.55倍（会社予想）
• PBR: 1.09倍（実績）
• 業界平均との比較: 業界平均PERは17.0、PBRは1.8であり、比較すると割高感があります。
• EPS: 23.02（会社予想）
• BPS: 434.74（実績）

7. テクニカル分析

• 株価推移: 直近10日間の株価は、450円～479円の範囲で変動しています。
• 移動平均線: 50日移動平均線は463.34円、200日移動平均線は558.36円です。
• 年初来高値/安値: 年初来高値は828円、年初来安値は433円です。
• 現在の株価: 473円であり、年初来安値からは上昇していますが、年初来高値からは下落しています。

8. 財務諸表分析

• 売上高: 過去12ヶ月で14,948百万円と、堅調に推移しています。
• 営業利益: 過去12ヶ月で1,291百万円と、増益傾向です。
• 当期純利益: 1,481百万円（2024年9月期）と、大幅な増益となっています。
• ROE: 16.71%（実績）
• 自己資本比率: 60.7%（実績）と、財務体質は良好です。
• キャッシュフロー: 営業活動によるキャッシュフローは1,890百万円とプラスです。

9. 株主還元と配当方針

• 配当利回り: 0.95%（会社予想）
• 1株配当: 4.50円（会社予想）
• 配当性向: 6.59%
• 自社株買い: 実施の記載はありません。

10. 株価モメンタムと投資家関心

• 株価の変動: 直近の株価は、460円台で推移しており、方向感は定まっていません。
• 信用取引: 信用買残は718,900株、信用売残は75,500株であり、信用倍率は9.52倍と、買われ過ぎの状況です。
• 株価への影響要因:
  • 業績動向
  • 医療関連市場の動向
  • 新サービスの展開
  • 競合他社の動向

11. 総評

• 業績: 2024年9月期は増収増益と好調です。
• 財務状況: 財務体質は良好です。
• 株価: PERは業界平均より高く、割高感があります。
• 今後の注目点:
  • 今後の業績見通し（2025年9月期の業績予想）
  • 事業戦略の進捗
  • 医療関連市場の動向
  • 株主還元の強化

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