株式会社電算(3640) 企業分析
分析日: 2024年12月7日
免責事項: 本分析は、公開情報に基づいて作成されたものであり、投資助言ではありません。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
株価: 1439円
PER (会社予想): 8.87倍 (連結)
* 業界平均PER (17.6倍)と比較して低い水準にある。これは、業績予想に対する市場の評価が低い可能性を示唆している。ただし、業界平均との単純比較は、企業規模や事業内容の違いによって適切でない場合もある。
PBR (実績): 0.76倍 (連結)
* 業界平均PBR (1.6倍)を大きく下回っている。これは、市場が同社の純資産価値に対して低い評価をしていることを示唆している。
EPS (会社予想): 162.15円 (連結)
* 株価1439円をEPSで割ると、株価収益率は約8.87倍となる。これはPERと一致する。
BPS (実績): 1905.74円 (連結)
* 株価1439円をBPSで割ると、株価純資産倍率は約0.76倍となる。これはPBRと一致する。
2. テクニカル分析
- 直近の株価: 1439円は、直近高値であり、年初来高値(1523円)を下回っている。
- トレンド: 株価履歴から、短期的な上昇トレンドは確認できない。
- 移動平均線: 50日移動平均線(1413.18円)を上回っており、200日移動平均線(1456.74円)を下回っている。短期的な上昇トレンドの兆候はあるものの、長期的なトレンドは下降傾向にある可能性を示唆している。
- 出来高: 出来高は比較的少ない。
3. 財務諸表分析
損益計算書: 過去数年、売上高は比較的安定しているものの、営業利益、経常利益、純利益は変動が大きい。2024年3月期は前年比で減収減益となっている。2025年3月期第2四半期決算は増収増益だが、前年同期比の増益率が非常に高い(営業利益196.9%増、経常利益187.1%増、純利益306.7%増)ことから、一時的な要因による可能性も考慮すべきである。
財務指標: 自己資本比率は高く、財務の健全性は比較的高いと言える。ただし、総負債は増加傾向にある。
4. 業界のポジションと市場シェア
公開情報からは、電算の業界における正確なポジションと市場シェアは不明である。信越地方を地盤とし、自治体向けに強みを持つとされているが、具体的な市場シェアに関するデータは確認できない。
5. 経営戦略と重点分野
公開情報からは、電算の具体的な経営戦略と重点分野は明確に読み取れない。公共分野と産業分野の両方に事業展開しており、法制度改正対応や標準準拠システムへの移行支援、健診システムやリース業務パッケージ等の導入・販売に注力している模様である。
6. 事業モデルの持続可能性
事業モデルは、情報サービス業であり、技術革新への対応が重要となる。公共分野への依存度が高い点がリスク要因となる可能性がある。
7. 技術革新と主力製品
主力製品・サービスは、情報処理サービス、システム開発、ソフトウェア販売、システム機器販売など多岐に渡る。技術革新への対応状況は公開情報からは不明である。
8. 株主還元と配当方針
配当性向は低く、安定した配当を継続している。
9. 株価モメンタムと投資家関心
公開情報からは、具体的な株価モメンタムや投資家関心の高低は判断できない。
10. 総評
電算は、情報サービス業を営む中堅企業である。信越地方を地盤としており、自治体向けに強みを持つとされるが、市場シェアや具体的な経営戦略、技術革新への対応状況などは公開情報からは不明な点が多い。財務状況は比較的健全だが、PER、PBRは業界平均を下回っており、市場の評価は低い。今後の業績動向、経営戦略の明確化、市場シェアの拡大などが株価上昇の鍵となるだろう。 より詳細な情報に基づいた分析が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 3640 |
| 企業名 | 電算 |
| URL | https://www.ndensan.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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