1. 企業情報
- 企業名: 歌舞伎座株式会社
- 概要: 歌舞伎座は、不動産賃貸を主力事業とし、レストランやカフェ、売店の運営も行う企業です。1949年に設立され、東京・銀座に位置する歌舞伎座の家主として知られています。
- 事業内容:
- 不動産賃貸事業
- 食堂・飲食事業
- 売店事業
- 設立年月日: 1949年11月21日
- 代表者名: 安孫子 正
- 住所: 〒104-0061 東京都中央区銀座4-12-15
- 従業員数: 49人
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 不動産サービス業
- 市場ポジション: 歌舞伎座は東京の歌舞伎座を管理する唯一の企業であり、劇場賃貸が主要収益源です。業界内での競争は限られていますが、不動産市場の変動に影響されます。
- 競争優位性: 固定資産である歌舞伎座の管理と運営、劇場の独占的な賃貸契約
- 課題: 不動産市場の変動、新たな競争相手の出現
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 歌舞伎座の価値を維持し、不動産賃貸事業と飲食サービスを通じて収益を拡大すること。
- 中期経営計画:
- 歌舞伎座の施設を維持・改善
- 飲食サービスの質を向上
- 新たな収益源の開拓
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 不動産賃貸と飲食サービスによる収益モデル
- 市場ニーズへの適応力: 歌舞伎座の人気と需要は長期的に安定しており、不動産市場の変動に影響されます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 技術革新は主に飲食サービスの効率化に焦点を当てています。
- 主力製品/サービス: 劇場賃貸、飲食サービス、売店
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 6.60円
- BPS（実績）: 897.96円
- PER（会社予想）: 701.52倍
- PBR（実績）: 5.16倍
- 現在の株価との比較: PERは業界平均の15倍を大きく上回っており、割高感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は4,600円から4,660円の間で推移しており、安値圏から中値圏を漂う状態です。
- 移動平均線: 50日移動平均線は4,547.90円、200日移動平均線は4,609.20円と、現在の株価は200日MAを上回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 309億円
- 利益率:
- 営業利益率: 8.02%
- 純利益率: 9.33%
- キャッシュフロー:
- 営業キャッシュフロー（過去12か月）: 292百万円
- フリーキャッシュフロー（過去12か月）: 585.5百万円
- ROE（過去12か月）: 2.71%
- ROA（過去12か月）: 0.60%
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.11%
- 1株配当（会社予想）: 5.00円
- 配当性向: 20.98%
- 自社株買い: なし
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近変動: 直近10日間の株価は横ばいからわずかな上昇傾向を示しています。
- 影響要因: 業績予想の変更や市場動向、外部環境
11. 総評
歌舞伎座は不動産賃貸と飲食サービスを通じた収益モデルを維持しており、事業モデルの持続可能性は高いと言えます。しかし、PERが高いため割高感があり、市場の動向に注意が必要です。財務面では健全なキャッシュフローと適度なROEを維持しており、株主還元も積極的に行っています。全体的な見解としては、長期的な収益性は高いものの、現在の株価は割高であるため、投資判断には慎重を期す必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 9661 |
| 企業名 | 歌舞伎座 |
| URL | http://www.kabuki-za.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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