1. 企業情報
シーティーエス（CTS Co., Ltd.）は、建設業界向けのICT（情報通信技術）ソリューションを提供する企業です。具体的には、建設現場向けのITインフラのレンタル、測量計測機器の販売・レンタル、クラウドサービス、遠隔作業支援ツールなどを提供しています。また、ユニットハウスやオフィス家具の販売・レンタル、道路標示工事なども手掛けています。
2. 業界のポジションと市場シェア
建設業界におけるICT化の進展に伴い、シーティーエスは専門的なサービスを提供する企業として、一定のポジションを確立していると考えられます。特に、測量計測機器や現場向けITインフラのレンタルは、初期投資を抑えたい企業にとって魅力的な選択肢となり得ます。
競争優位性:
- 建設ICTに特化した専門性
- 幅広い製品・サービスのラインナップ
- レンタルサービスによる顧客の初期費用負担軽減
課題:
- 競合他社との差別化
- 建設業界の景気変動の影響を受けやすい
- 技術革新への対応
3. 経営戦略と重点分野
シーティーエスは、中期経営計画において、ハードレンタル主体のビジネスから、データ・情報関連サービスを統合的に提供するビジネスへの転換を目指しています。具体的には、建設ICTの専門企業として、売上高、営業利益、ROE、リピート率の向上を目標としています。
中期経営計画の重点分野:
- データ・情報関連サービスの拡充
- 建設ICT分野における専門性の強化
- 顧客との長期的な関係構築
4. 事業モデルの持続可能性
シーティーエスの事業モデルは、建設業界のICT化というトレンドに合致しており、一定の持続性があると考えられます。レンタルサービスは、顧客の初期投資を抑え、継続的な収益を生み出す可能性があります。
収益モデル:
- ICT関連機器のレンタル・販売
- クラウドサービス
- 工事関連サービス
市場ニーズの変化への適応力:
- 建設業界のデジタル化への対応
- 顧客ニーズに合わせたサービスの提供
- 新技術の導入
5. 技術革新と主力製品
シーティーエスは、建設現場の効率化に貢献するICT技術の開発に注力しています。
主力製品・サービス:
- 測量計測機器
- 現場向けITインフラ
- クラウドサービス
- 遠隔作業支援ツール（GENBA Connect）
6. 株価の評価
現在の株価: 846.0円
主な指標:
- PER（会社予想）：17.90倍
- PBR（実績）：2.87倍
- EPS（会社予想）：47.25円
- BPS（実績）：295.11円
- 配当利回り（会社予想）：2.96%
株価の評価:
- PERは、業界平均（17.0倍）をやや上回っています。
- PBRは、業界平均（1.8倍）を大きく上回っています。
- EPSとBPSから計算すると、現在の株価は割安とは言い切れません。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価推移を見ると、2025年1月27日以降、株価は上昇傾向にあり、2月7日には年初来高値951円に近づく場面もありました。2月7日の終値は846円で、高値圏での推移となっています。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去5年間で増加傾向にあり、2024年3月期には107.97億円を計上しています。
利益: 営業利益、経常利益、当期純利益も同様に増加傾向にあります。
キャッシュフロー: 詳細なデータは不足していますが、営業活動によるキャッシュフローはプラスであることが予想されます。
ROE: 2024年3月期実績で16.29%と、高い水準を維持しています。
ROA: 2024年3月期実績で11.67%と、良好な水準です。
直近の四半期決算（2025年3月期第3四半期）:
- 売上高：89.37億円（前年同期比8.4%増）
- 営業利益：23.20億円（前年同期比8.8%増）
- 経常利益：23.65億円（前年同期比11.5%増）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益：16.06億円（前年同期比12.8%増）
- 自己資本比率：73.7%と高い水準を維持
9. 株主還元と配当方針
シーティーエスは、配当を実施しており、2025年3月期の年間配当は25.00円（会社予想）となっています。配当利回りは2.96%です。また、自己株式の取得と消却も実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、良好なモメンタムを示しています。信用買い残が信用売り残を大きく上回っており、投資家の関心も高いと考えられます。
株価への影響を与える要因:
- 建設業界の動向
- ICT関連技術の進展
- 中期経営計画の進捗
- 業績発表
11. 総評
シーティーエスは、建設ICT分野に特化した企業であり、業績は堅調に推移しています。中期経営計画に基づき、データ・情報関連サービスの拡充を進めており、今後の成長も期待できます。株価は、PER、PBRから見て割安とは言えませんが、良好な財務状況と高いROE、株主還元策などを考慮すると、魅力的な投資対象となり得る可能性があります。ただし、建設業界の景気変動や技術革新への対応など、注意すべき点もあります。投資判断は、ご自身の責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 4345 |
| 企業名 | シーティーエス |
| URL | http://www.cts-h.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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