1. 企業情報
企業名: シーティーエス株式会社 (CTS Co., Ltd.)
概要: 建設業界向けのICTサービスを提供する企業。主に建設現場向けのITインフラ、測量計測機器、レンタルサービスなどを手がけている。
事業内容:
- 建設ICTの専門サービス
- ITインフラのレンタル
- 測量計測機器やシステム機器の販売とレンタル
- 建設現場向けユニットハウスの販売とレンタル
- 道路標示や標識の工事
設立年月日: 1990年11月20日
代表者名: 横島 泰蔵
従業員数: 280人
住所: 〒386-0005 長野県上田市古里115
市場区分: プライム（内国株式）
17業種区分: 情報通信・サービスその他
33業種区分: サービス業
2. 業界のポジションと市場シェア
業界: レンタル・リースサービス
競争優位性: 建設現場向けICTサービスと測量計測システムの専門知識を持ち、これらの分野での地位を確立している。
課題: 資材価格の高騰や人手不足が業績に影響を与える可能性がある。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: データ・情報関連サービスを統合的に提供するビジネスへと転換し、建設ICTの専門企業を目指す。
中期経営計画 (2024年3月期～2026年3月期):
- 売上高目標: 140億円 (+30%)
- 営業利益目標: 36億円 (+30%)
- 営業利益率目標: 25%超
- ROE目標: 20%超
- リピート率目標: 90%超
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: ITインフラレンタル、測量計測機器レンタル、建設現場向けサービス
市場ニーズへの適応力: 建設業界のデジタル化の流れに対応し、データ・情報関連サービスの拡大を目指す。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 建設ICTサービスの提供に注力
主力製品: 測量計測システム、建設現場向けITインフラ
6. 株価の評価
EPS (会社予想): 47.25
BPS (実績): 295.11
PER (会社予想): 17.90倍
PBR (実績): 2.87倍
現在の株価との比較: 株価846円に対して、PER 17.90倍と比較的割安な水準にある。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間で838円から852円まで上昇傾向。200日移動平均線は840.74円、50日移動平均線は874.58円。
高値圏か安値圏か: 50日移動平均線を上回っており、高値圏に位置している。
8. 財務諸表分析
売上高 (過去12か月): 115.5億円
利益率:
- 利益率: 17.09%
- 営業利益率: 24.50%
- ROE: 16.81%
- ROA: 11.67%
キャッシュフロー:
- オペレーティングキャッシュフロー (過去12か月): 3.01億円
- レバレッジフリーキャッシュフロー (過去12か月): 2.55億円
9. 株主還元と配当方針
配当利回り (会社予想): 2.96%
1株配当 (会社予想): 25.00円
配当性向: 53.50%
自社株買い: 自己株式の取得と消却を実施
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近変動傾向: 直近10日間で上昇傾向を示している。
株価への影響を与える要因: 資材価格の高騰、人手不足、働き方関連法の適用などがリスク要因として挙げられている。
11. 総評
シーティーエス株式会社は建設ICTサービスの専門企業で、測量計測システムや建設現場向けITインフラのレンタルサービスを主力としています。業界内での競争優位性は確かですが、資材価格の高騰や人手不足といった課題にも直面しています。経営陣はデータ・情報関連サービスの拡大を目指し、中期経営計画を掲げています。株価はPER 17.90倍と比較的割安な水準にあり、配当利回りも2.96%と魅力的です。直近の株価は高値圏に位置し、上昇傾向にあります。財務面でも健全な状態を保っており、将来性は高いと言えるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 4345 |
| 企業名 | シーティーエス |
| URL | http://www.cts-h.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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