1. 企業情報
シーティーエス（CTS Co., Ltd.）は、日本の建設業界向けにICT（情報通信技術）構築サービスを提供する企業です。主な事業内容には、クラウドストレージサービス、モバイル固定IP電話サービス、アウトドアネットワーク構築、クラウドビデオおよび録画サービス、ネットワークカメラのレンタル、リモートワーク支援サービス、測量機器のレンタル・販売などが含まれます。1972年に設立され、長野県上田市に本社を置いています。
2. 業界のポジションと市場シェア
シーティーエスは、建設ICTの専門会社として、全国的に展開しています。競争優位性としては、ICTインフラのレンタルや測量計測機器の提供における専門性がありますが、資材価格の高騰や人手不足といった課題も抱えています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、中期経営計画において、ハードレンタル主体のビジネスからデータ・情報関連サービスを統合的に提供するビジネスへの転換を図っています。具体的には、売上高140億円、営業利益36億円を目指し、ROEを20%超にすることを目標としています。
4. 事業モデルの持続可能性
シーティーエスの収益モデルは、建設業界のICT化の進展に伴い、安定した需要が見込まれます。また、リモートワーク支援などの新たな市場ニーズにも対応しており、適応力が高いと考えられます。
5. 技術革新と主力製品
主力製品には、建設現場向けのICTサービスや測量計測システムがあり、技術開発も進められています。特に、リモートワーク支援ツールやクラウドサービスの提供が収益を牽引しています。
6. 株価の評価
現在の株価846.0円に対し、PERは17.90倍、PBRは2.87倍です。業界平均PER（17.0倍）やPBR（1.8倍）と比較すると、若干の割高感が見受けられます。
7. テクニカル分析
直近の株価推移では、株価は高値圏にあり、年初来高値951円に対して846円と、上昇の余地がありますが、200日移動平均（840.74円）を上回っているため、上昇トレンドが続いている可能性があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 11,090百万円（前年同期比 +2.7%）
- 営業利益: 2,865百万円（前年同期比 +6.4%）
- 純利益: 1,858百万円（前年同期比 +5.7%）
- ROE: 16.29%
- 自己資本比率: 73.2%
過去数年にわたり、安定した成長を見せており、特に営業利益の増加が顕著です。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは2.96%、1株配当は25.00円と予想されています。配当性向は53.50%で、安定した株主還元を行っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
最近の株価は上昇傾向にあり、特に過去10日間での出来高も増加しています。市場の関心が高まっていることが伺えます。
11. 総評
シーティーエスは、建設ICTサービスの専門企業として、安定した成長を続けています。競争優位性を持ちながらも、業界の課題に直面しているため、今後の戦略的な対応が求められます。株価は若干の割高感がありますが、安定した配当や成長が期待できるため、注目すべき企業と言えるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 4345 |
| 企業名 | シーティーエス |
| URL | http://www.cts-h.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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