1. 企業情報
シーティーエスは、建設現場向けICTサービスを提供する専門企業です。主な事業は以下の通りです：
– 建設ICTサービス（DDS事業）
– 測量計測システムのレンタル（SMS事業）
– ユニットハウスレンタル・販売
– 道路標示・標識工事
長野県上田市に本社を置き、建設業界のデジタル化を支援しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
建設ICT市場において、以下の特徴があります：
– 建設現場のデジタル化を専門とする数少ない企業
– 測量計測システムと情報サービスを統合的に提供
– 建設業界のDX（デジタルトランスフォーメーション）を推進
3. 経営戦略と重点分野
中期経営計画（2024-2026）の主要戦略：
– ハードレンタル中心からデータ・情報サービス統合型ビジネスへの転換
– 建設ICTの専門企業としてのポジショニング強化
– 中期目標：
– 売上高：140億円（30%成長）
– 営業利益：36億円
– 営業利益率：25%超
– ROE：20%超
4. 事業モデルの持続可能性
強み：
– 建設業界のデジタル化ニーズに適合
– レンタル・サービス事業のストック型ビジネスモデル
– 高いリピート率（目標90%超）
課題：
– 資材価格の高騰
– 人手不足
– 働き方関連法への対応
5. 技術革新と主力製品
主要サービス：
– 建設現場向けICTサービス
– 測量計測システムレンタル
– クラウドストレージ
– 遠隔作業支援システム
6. 株価の評価
- 現在株価：846円
- PER（会社予想）：17.90倍
- PBR（実績）：2.87倍
- EPS：47.25円
- 業界平均PERと比較して、ほぼ同水準
7. テクニカル分析
- 52週高値：951円
- 52週安値：712円
- 現在の株価は中間帯に位置
- 50日移動平均線：874.58円
- 200日移動平均線：840.74円
8. 財務諸表分析
主要財務指標：
– 売上高：111億円（前年比2.7%増）
– 営業利益：28.65億円（前年比6.4%増）
– ROE：16.29%
– 自己資本比率：73.2%
収益性と安定性が高い水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り：2.96%
- 1株配当：25円
- 配当性向：53.50%
- 安定的な株主還元を実施
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近10日間の株価は概ね上昇トレンド
- 機関投資家持株比率：26.17%
- インサイダー持株比率：41.55%
11. 総評
シーティーエスは、建設ICT市場で独自のポジションを確立し、安定的な成長を遂げている企業です。デジタル化戦略と堅実な財務基盤が強みであり、中期的な投資対象として魅力的と評価できます。
企業情報
| 銘柄コード | 4345 |
| 企業名 | シーティーエス |
| URL | http://www.cts-h.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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