1. 企業情報
北越工業は、建設・産業機械メーカーであり、特に可搬式エンジンコンプレッサーで高い国内シェアを誇ります。主力製品である「AIRMAN」ブランドのコンプレッサーは、建設現場などで広く利用されています。その他、エンジン発電機、高所作業車、ミニショベルなども手掛けています。
2. 業界のポジションと市場シェア
北越工業は、可搬式エンジンコンプレッサーの分野で高い市場シェアを有しており、この分野における競争優位性を示しています。建設機械業界は景気変動の影響を受けやすく、市況に左右されやすいという課題があります。
3. 経営戦略と重点分野
北越工業は、中期経営計画「中期ビジョン2024」に基づき、成長戦略を推進しています。詳細な計画内容は開示情報から特定できませんが、建設機械事業と産業機械事業の両輪での成長を目指していると考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
北越工業の収益モデルは、建設需要に大きく依存しており、景気変動の影響を受けやすいと考えられます。市場ニーズの変化への適応として、製品ラインナップの拡充や、高所作業車、エンジン発電機などの製品への注力が見られます。
5. 技術革新と主力製品
北越工業は、可搬式エンジンコンプレッサーを中心に、高所作業車、エンジン発電機など、幅広い製品を提供しています。技術開発の動向については、詳細な情報が不足しています。
6. 株価の評価
- 株価: 2,011.0円
- PER（会社予想）: 10.94倍（業界平均：16.6倍）
- PBR（実績）: 1.40倍（業界平均：1.4倍）
- EPS（会社予想）: 183.82円
- BPS（実績）: 1,437.98円
PERは業界平均よりも低く、割安感がある可能性があります。PBRは業界平均と同程度です。
7. テクニカル分析
- 直近10日間の株価推移: 株価は、2025年1月下旬から上昇傾向にあり、2025年2月3日には2,000円を突破しました。
- 年初来高値: 2,734円
- 年初来安値: 1,600円
- 50日移動平均: 1,851.42円
- 200日移動平均: 1,972.03円
現在の株価は、50日移動平均、200日移動平均を上回っており、上昇トレンドにあると判断できます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で519億円と、堅調に推移しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で61.88億円と、過去数年と比較して増加傾向にあります。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で50.99億円と、増加傾向にあります。
- ROE（実績）: 14.27%
- ROA（過去12か月）: 6.74%
- 自己資本比率（実績）: 66.4%
財務状況は良好であり、高い収益性と安定した財務基盤を有しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.83%
- 1株配当（会社予想）: 57.00円
- 配当性向: 34.70%
- 自社株買い: 情報なし
安定した配当を実施しており、株主還元にも積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 上昇傾向にあります。
- 信用取引: 信用買残は増加、信用売残は減少しており、買い優勢の状況です。
- 出来高: 直近10日間の平均出来高は41,010株と、活発な取引が行われています。
- 株価への影響要因: 建設需要の動向、原材料価格の変動、世界経済の動向などが考えられます。
11. 総評
北越工業は、可搬式エンジンコンプレッサーで高いシェアを持つ、安定した収益基盤を持つ企業です。財務状況も良好で、株主還元にも積極的です。株価は割安感があり、テクニカル的にも上昇トレンドにあります。ただし、建設需要の変動や、原材料価格の高騰などのリスク要因も存在します。投資判断にあたっては、これらのリスク要因も考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6364 |
| 企業名 | 北越工業 |
| URL | http://www.airman.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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