1. 企業情報
企業名: 北越工業株式会社
概要: 北越工業は1938年に設立され、日本の建設機械および産業機械の製造・販売を行っている。特に可搬エンジンコンプレッサーで高いシェアを持ち、高所作業車やエンジン発電機も製造している。
事業内容: 主に建設機械と産業機械の製造・販売を行っており、海外にも事業を展開している。
市場区分: プライム（内国株式）
住所: 〒959-0293 新潟県燕市下粟生津3074
代表者名: 佐藤 豪一
従業員数: 794人
平均年齢: 38.0歳
平均年収: 6,660千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界ポジション: 北越工業は建設機械、特に可搬エンジンコンプレッサーにおいて国内市場で高いシェアを誇る。高所作業車やエンジン発電機も強みとしている。
競争優位性: 高品質で信頼性の高い製品を提供し、国内市場での主要なシェアを維持している。
課題: 原材料価格の上昇や世界経済の不透明な動向に影響されるリスクがある。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: 中期経営計画「中期ビジョン2024」に基づき、成長戦略を推進している。
中期経営計画: 建設機械事業ではインバウンド需要や再開発投資による高所作業車の販売増を狙い、産業機械事業では国内シェア拡大と直販製品の販売増を目指している。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 建設機械と産業機械の製造・販売による収益モデル。
市場ニーズへの適応力: 市場ニーズの変化に対応するため、販売価格の見直しや経費削減を推進している。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 技術革新については詳細な情報が提供されていないが、主力製品である可搬エンジンコンプレッサー、高所作業車、エンジン発電機の技術力を維持している。
主力製品: 可搬エンジンコンプレッサー、高所作業車、エンジン発電機。
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 183.82
BPS（実績）: 1,437.98
PER（会社予想）: 10.94倍
PBR（実績）: 1.40倍
現在の株価との比較: 株価2011円に対して、PERは業界平均16.6より低い。PBRは業界平均1.4と同等。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は2000円前後で推移しており、50日移動平均線1851.42円、200日移動平均線1972.03円を下回っている。
高値圏か安値圏か: 現在の株価は50日および200日移動平均線より低いため、安値圏に位置している。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去12か月で51,900百万円（前年同期比3.6%増）
利益率: 利益率は8.52%
ROE（実績）: 14.27%
ROA（実績）: 6.74%
キャッシュフロー: 過去12か月で1.95B円の営業キャッシュフロー、-1.01B円のレバレッジフリーキャッシュフロー
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 2.83%
1株配当（会社予想）: 57.00円
配当性向: 34.70%
自社株買い: 詳細な情報は提供されていない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動傾向: 直近10日間で2000円前後で推移しており、上昇傾向はない。
影響要因: 原材料価格の上昇、世界経済の不透明さ、競合他社の業績動向。
11. 総評
北越工業は建設機械および産業機械の主要メーカーとして、特に可搬エンジンコンプレッサーで高いシェアを有している。中期経営計画に基づき、成長戦略を推進している。しかし、原材料価格の上昇や世界経済の不透明さなどのリスクに影響される可能性がある。株価は安値圏に位置し、PERは業界平均より低い。財務面では健全なROEとROAを維持しているが、レバレッジフリーキャッシュフローは赤字。株主還元は配当利回り2.83%で、配当性向は34.70%と適度に株主還元を行っており、自社株買いの詳細は不明である。
企業情報
| 銘柄コード | 6364 |
| 企業名 | 北越工業 |
| URL | http://www.airman.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。