1. 企業情報
北越工業株式会社は、1938年に設立された建設・産業機械メーカーで、主にAIRMANブランドのエアコンプレッサーを製造・販売しています。国内外でエンジンコンプレッサー、発電機、モーターコンプレッサー、ミニバックホーなどを提供しており、特に可搬式エンジンコンプレッサーにおいて高い市場シェアを誇ります。
2. 業界のポジションと市場シェア
北越工業は、可搬式エンジンコンプレッサー市場において大手の地位を確立しており、建設機械事業が主力です。競争優位性としては、製品の品質とブランド力が挙げられますが、原材料価格の高騰や国内外の経済情勢の不透明さが課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は「中期ビジョン2024」に基づき、成長戦略を推進しています。主な施策としては、製品シェアの拡大、コスト削減、販売価格の見直しが挙げられます。また、国内市場での直販製品の販売増加を目指しています。
4. 事業モデルの持続可能性
北越工業の収益モデルは、建設機械と産業機械の両方からの安定した収入に支えられています。市場ニーズの変化に対しては、製品ラインの多様化や新技術の導入を通じて柔軟に対応しています。
5. 技術革新と主力製品
同社はエアコンプレッサーや発電機の技術開発に注力しており、特にエンジンコンプレッサーは高い評価を受けています。主力製品は可搬式エンジンコンプレッサーで、建設現場や産業用途で広く使用されています。
6. 株価の評価
現在の株価は2,011.0円で、予想PERは10.94倍、PBRは1.40倍です。業界平均PER（16.6倍）と比較すると、相対的に割安感があります。
7. テクニカル分析
直近の株価推移を見ると、過去10日間での最高値は2,018円、最低値は2,001円であり、現在の株価は高値圏に位置しています。短期的には上昇傾向が見られます。
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）：51,900百万円
- 営業利益：6,187百万円
- 純利益：5,098百万円
- ROE：14.27%
- 自己資本比率：66.4%
過去数年で売上は増加傾向にあり、利益も安定していますが、営業利益率はやや減少しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは2.83%で、年間配当は57.00円を予想しています。配当性向は34.70%で、安定した株主還元策を維持しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、投資家の関心が高まっています。信用買残は減少傾向にあり、信用倍率は高めであるため、投資家の期待感が伺えます。
11. 総評
北越工業は、建設機械および産業機械分野での強みを持ち、安定した収益基盤を持つ企業です。市場環境の変化に対して柔軟に対応しながら、持続可能な成長を目指しています。株価は業界平均と比較して割安感があり、今後の成長が期待されます。
企業情報
| 銘柄コード | 6364 |
| 企業名 | 北越工業 |
| URL | http://www.airman.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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