バルカー (証券コード:7995) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 3,310円
- 予想EPS: 284.25円
- 予想PER: 11.64倍
現在の株価は予想PERに基づくと割安評価に近い。EPSに基づく評価では、株価は予想EPSに対して割高に取引されている。
BPSに基づく評価
- BPS（実績）: 2,833.96円
- 予想BPS: 未提供
BPSに基づく評価は提供されていないため、BPSによる評価は行えない。
テクニカル分析
高値・安値
- 年初来高値: 5,340円
- 年初来安値: 3,000円
- 現在の株価: 3,310円
現在の株価は年初来高値から大きく下落しているものの、年初来安値からは上昇している。
移動平均線
- 50日移動平均線: 3,295.60円
- 200日移動平均線: 3,830.18円
株価は50日移動平均線を上回っており、中期的には上昇トレンドにあるが、200日移動平均線を下回っており、長期的には下降トレンドにある。
財務諸表分析
収益性
- 売上高（過去12か月）: 61.48B円
- 営業利益率（過去12か月）: 9.49%
- 経常利益率（過去12か月）: 7.85%
バルカーは堅調な収益性を維持している。
利益率
- ROE（実績）: 10.22%
- ROA（実績）: 5.62%
バルカーは高いROEとROAを示しており、効率的な資本運用を行えている。
成長性
- 四半期営業利益成長率（前年比）: -1.70%
バルカーの四半期営業利益は前年比で減少している。
業界のポジションと市場シェア
バルカーはシール製品、特に先端産業向けの高機能シール製品において市場シェアを有する最大手である。
経営戦略と重点分野
バルカーは中期経営計画「New Frontier 2026」に基づき、半導体景況回復と市場拡大に向けた施策を実施している。
事業モデルの持続可能性
バルカーの事業モデルは、先端産業向けシール製品の需要が持続的であることが前提である。市場の需要変動リスクに注意が必要。
技術革新と主力製品
バルカーはシール製品、特に高機能シール製品に強みを持つ。技術革新は主にこの分野で行われている。
株主還元と配当方針
- 予想配当利回り: 4.53%
- 予想配当額: 150円
バルカーは安定した配当を継続しており、株主還元に積極的である。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用買残: 59,600株
- 信用売残: 11,400株
バルカーの株価モメンタムは中立的であり、投資家関心は平均的である。
総評
バルカーは先端産業向けシール製品において高い市場シェアを有し、堅調な財務状況を維持している。しかし、市場の需要変動リスクに注意が必要である。株価は予想PERに基づくと割安評価に近いが、EPSに基づく評価では割高に取引されている。安定した配当と中長期的な成長性が見込めるが、市場動向に注意が必要である。
注: 本レポートは投資助言を目的とするものではなく、情報提供を目的としています。投資判断には個別の分析と情報が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7995 |
| 企業名 | バルカー |
| URL | http://www.valqua.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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