1. 企業情報
株式会社タクミナは、定量ポンプの製造・販売を主な事業とする企業です。特に小型ポンプ分野で高いシェアを誇り、水処理・環境装置向け、高精密塗工用など幅広い用途に対応しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
タクミナは、定量ポンプ市場において、小型ポンプで首位を占めています。水処理・環境装置向け、高精密塗工用など、多様なニーズに対応できる製品ラインナップが強みです。競合他社との差別化を図り、特定の市場セグメントで高い競争優位性を確立しています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、定量ポンプ事業を中核としつつ、水処理・環境分野や高精密塗工用など、成長が見込める分野への注力を示唆しています。
* 中期経営計画: 決算短信からは中期経営計画の具体的な施策や目標に関する言及は見られませんでした。
4. 事業モデルの持続可能性
タクミナの事業モデルは、多様な顧客ニーズに対応できる製品ラインナップと、高い技術力に支えられています。水処理、環境、高精密塗工といった成長分野への対応は、市場ニーズの変化への適応力を高め、事業の持続可能性を支える要因となっています。
5. 技術革新と主力製品
タクミナは、定量ポンプ技術において高い技術力を有しています。
* 主力製品:
* 高性能Sポンプ
* 汎用型薬液注入ポンプ
* C移送ポンプ
* 計測機器・装置
* 流体機器
これらの製品は、様々な産業分野で利用されており、安定した収益基盤を形成しています。
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 10.31倍 (業界平均: 10.7倍)
- PBR (実績): 1.18倍 (業界平均: 0.7倍)
- EPS (会社予想): 165.80円
- BPS (実績): 1,443.09円
PERは業界平均を下回っており、割安感があります。PBRは業界平均を上回っています。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 直近10日間の株価は1700円台で推移しており、大きな変動は見られません。
- 年初来高値は2,200円、年初来安値は1,667円です。
- 50日移動平均線は1718.94円、200日移動平均線は1899.07円です。
- 50日移動平均線を下回っており、下落トレンドにある可能性があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去5年間で増加傾向にありましたが、直近12ヶ月では11,015,511千円と、前期比で増加しています。
- 営業利益: 過去5年間で増加傾向にあり、直近12ヶ月では1,582,881千円と、前期比で増加しています。
- 当期純利益: 過去5年間で増加傾向にあり、直近12ヶ月では1,195,534千円と、前期比で増加しています。
- ROE (実績): 12.58%
- ROA (過去12か月): 7.16%
- 自己資本比率 (実績): 67.2%
財務状況は良好で、安定した収益性と高い自己資本比率が特徴です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り (会社予想): 2.92%
- 1株配当 (会社予想): 50.00円
- 配当性向: 28.92%
- 自社株買い: 2024年11月1日に自己株式取得を実施。
安定した配当を実施しており、株主還元にも積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の出来高は低調で、株価は小幅なレンジで推移しています。
- 信用取引: 信用倍率は0.00倍と、売り残がありません。
- 株価への影響要因:
- 定量ポンプ市場の動向
- 水処理・環境分野、高精密塗工用分野の成長
- 原材料価格やエネルギー価格の変動
- 為替相場の変動
11. 総評
タクミナは、定量ポンプ市場で高い競争力を持つ企業です。安定した財務基盤と、成長分野への注力により、今後の成長も期待できます。株価は割安感があり、配当利回りも魅力的です。ただし、直近の株価は低調であり、今後の市場動向や業績推移を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6322 |
| 企業名 | タクミナ |
| URL | http://www.tacmina.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.0.1)」によって自動生成されました。
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