バルカー (証券コード: 7995) 銘柄分析
現在の株価の評価
- 株価: 3,310円
- EPS (予想): 284.25円
- PER (予想): 11.64倍
- BPS (実績): 2,833.96円
- PBR (実績): 1.17倍
評価
- 現在のPERは業界平均（20.4倍）よりも低く、株価はEPSに対して割安感がある。
- PBRも業界平均（1.1倍）よりも若干高いが、自己資本比率が高いため、財務的には健全。
テクニカル分析
- 高値: 3,325円
- 安値: 3,300円
- 現在の株価は年初来高値（5,340円）から大幅に下落しており、安値圏に位置している。
- 50日移動平均（3,295.60円）を若干上回っているが、200日移動平均（3,830.18円）からは大きく乖離している。
財務諸表分析
- 売上高: 61,744百万円（前年比 -0.7%）
- 営業利益: 7,104百万円（前年比 -20.0%）
- 純利益: 4,909百万円（前年比 -27.3%）
- 自己資本比率: 64.7%
- ROE: 10.51%
評価
- 売上高はほぼ前年並みだが、営業利益と純利益は大幅に減少している。
- 自己資本比率が高く、財務の安定性がある。
業界のポジションと市場シェア
- バルカーは、工業用液漏れシールの最大手であり、特に先端産業向けの製品に強みを持つ。
- 競合他社と比べて高機能シール製品の販売が好調で、特に半導体やエネルギー分野での需要が期待される。
経営戦略と重点分野
- 中期経営計画「New Frontier 2026」に基づき、半導体市場の回復と市場拡大を目指している。
- 収益力強化と企業基盤の構築に取り組んでおり、シリコンウエハーリサイクル事業も注力している。
事業モデルの持続可能性
- 高機能シール製品は、先端産業における需要が高く、持続可能な成長が期待できる。
- 特に、半導体関連市場の回復が事業の成長に寄与する可能性が高い。
技術革新と主力製品
- バルカーは、フッ素樹脂製品や高機能シール製品において技術革新を進めており、競争力を維持している。
- 新製品の開発や既存製品の改良に注力しており、特に環境対応製品の開発が進んでいる。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 4.53%
- 1株配当: 150円（予想）
- 配当性向は62.66%で、安定した配当政策を維持している。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価は年初来高値から大幅に下落しており、投資家の関心が薄れている可能性がある。
- 信用倍率は5.23倍で、買い残が多く、強気の投資家が多いことを示している。
総評
バルカーは、高機能シール製品において強固な市場ポジションを持ち、安定した財務基盤を有している。しかし、最近の業績は減少傾向にあり、特に営業利益と純利益の減少が懸念される。今後の半導体市場の回復が業績に与える影響が大きく、経営戦略の実行が鍵となる。配当利回りが高く、株主還元にも力を入れている点は評価できるが、投資家の関心を引き戻すためには業績の改善が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 7995 |
| 企業名 | バルカー |
| URL | http://www.valqua.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
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