1. 企業情報
企業名: ジャパンマテリアル株式会社
概要: ジャパンマテリアルは、日本の電子機器およびグラフィックスビジネスにおいて事業を展開しています。半導体および液晶製造向けのガス供給システム、特殊ガス販売・サービス、特殊ガスおよび化学品、超純水、真空、および一般機器の配管設計および建設、太陽光発電、画像処理ツール、および関連事業を主要な事業内容としています。また、半導体製造機器部品の製造、販売、清掃、および保守、グラフィックボード、I/Oボード、パーソナルコンピューター、デジタルサイネージ機器、および放送およびビデオアプリケーションシステムの輸入、販売、およびマーケティング、アプリケーション開発およびメンテナンスサポートサービス、および取り扱いツールの開発および販売、および約3.9MWの太陽光発電の生成も行っています。
事業内容:
– エレクトロニクス関連事業: 97%
– グラフィックスソリューション事業: 3%
– 太陽光発電事業: 0%
– 海外事業: 12%
市場区分: プライム（内国株式）
17業種区分: 情報通信・サービスその他
33業種区分: サービス業
Industry: Engineering & Construction
Sector: Industrials
住所: 〒510-1311 三重県三重郡菰野町永井3098-22
代表者名: 田中 久男
設立年月日: 1999年12月3日
従業員数: 1,631人
平均年齢: 39.2歳
平均年収: 5,810千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
– 半導体および液晶製造向けの専門的なガス供給システムの開発、製造、販売における豊富な経験と技術力。
– 太陽光発電事業における三重県内の複数の太陽光発電所による安定した収益源。
課題:
– エレクトロニクス関連事業において、顧客の設備投資の低調による売上の変動リスク。
– 国際情勢や中国経済の不安定性による事業環境の変化に対する適応力。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
– エレクトロニクス関連事業における顧客の設備投資動向の注視。
– グラフィックスソリューション事業におけるデジタルサイネージおよび放送業界向け製品への注力。
– 太陽光発電事業における三重県内の太陽光発電所の稼働の継続。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
– エレクトロニクス関連事業における設備投資の動向の把握と対応。
– グラフィックスソリューション事業における関連製品の開発と市場拡大。
– 太陽光発電事業における設備の維持と新規事業の検討。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
– 多様な事業分野への進出による収益の多角化。
– 技術革新と市場ニーズの変化への対応力。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
– 半導体および液晶製造向けの専門的な技術力。
– 太陽光発電技術における設備の稼働と維持。
収益を牽引している製品やサービス:
– 半導体および液晶製造向けのガス供給システム。
– 太陽光発電事業。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
– EPS（会社予想）: 68.13
– BPS（実績）: 479.66
– PER（会社予想）: 24.29倍
現在の株価: 1,655円
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
– 52週高値: 2,732円
– 52週安値: 1,467円
– 現在の株価は52週高値から大幅に下落しており、安値圏に位置している。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
– 売上高（過去12か月）: 49,420百万円
– 利益率: 12.35%
– 営業利益率（過去12か月）: 17.95%
– ROE（過去12か月）: 13.58%
– ROA（過去12か月）: 9.80%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
– 売上高の増加傾向が確認される。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
– 配当利回り（会社予想）: 1.33%
– 1株配当（会社予想）: 22.00円
– 配当性向: 32.54%
自社株買いなどの株主還元策:
– 自社株買いの情報は提供されていない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
– 直近10日間の株価は1,644円から1,666円の間で推移しており、上昇傾向にある。
株価への影響を与える要因など:
– 国際情勢や顧客の設備投資スケジュールの変更によるリスク。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
ジャパンマテリアルは、半導体および液晶製造向けの専門的なガス供給システムおよび太陽光発電事業において強みを持つ企業です。売上高と利益率において好調な業績を維持しており、技術革新と市場ニーズへの適応力も高く評価できます。しかし、エレクトロニクス関連事業における顧客の設備投資の変動リスクや国際情勢による事業環境の変化に対する適応力が課題となります。株価は52週安値から大幅に下落しており、安値圏に位置していますが、直近の株価モメンタムは上昇傾向にあります。全体的な見解としては、技術革新と市場ニーズへの適応力が強みである一方で、事業環境の変化に対する適応力が重要となる見通しです。
企業情報
| 銘柄コード | 6055 |
| 企業名 | ジャパンマテリアル |
| URL | http://www.j-material.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。