1. 企業情報
シグマクシス・ホールディングスは、経営コンサルティング、M&Aアドバイザリー、投資事業を展開する企業です。IT戦略の立案から実行までを支援するプロジェクト管理（PM）に強みを持っています。主な事業はコンサルティングであり、金融、流通、運輸、通信、製造業など幅広い業界の企業を対象としています。
2. 業界のポジションと市場シェア
コンサルティング業界は競争が激しく、大手から中小まで様々な企業が存在します。シグマクシスは、中堅コンサルティング会社として、特定の分野に強みを持つことで差別化を図っています。市場シェアに関する具体的なデータは開示されていません。
* 競争優位性: プロジェクト管理能力、幅広い業界への対応力。
* 課題: 大手コンサルティングファームとの競争、専門性の深化。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、デジタル・トランスフォーメーション（DX）支援を重点分野としています。中期経営計画の具体的な内容は開示されていませんが、基幹システムのSaaS化支援、デジタル技術を活用したビジネスモデル変革支援などに注力していると推測されます。
* ビジョン: デジタル経済下での企業変革支援。
* 重点分野: DX支援、コンサルティング事業の拡大。
4. 事業モデルの持続可能性
コンサルティング事業は、企業の経営課題解決に対する需要に支えられており、市場ニーズの変化への適応力が重要です。シグマクシスは、DX支援など、変化する市場ニーズに対応することで、事業の持続可能性を高めようとしています。
* 収益モデル: プロジェクト単位でのコンサルティング報酬、M&Aアドバイザリー手数料、投資事業からの収益。
* 市場ニーズへの適応力: DX支援への注力。
5. 技術革新と主力製品
シグマクシスは、特定の技術に特化しているというよりは、顧客企業の課題解決に向けた幅広いコンサルティングサービスを提供しています。主力製品というよりは、基幹システムのSaaS化支援、デジタル・トランスフォーメーション推進支援などが収益を牽引していると考えられます。
* 技術開発の動向: DX関連の技術への対応。
* 主力サービス: コンサルティングサービス、M&Aアドバイザリーサービス。
6. 株価の評価
- EPS (1株あたり利益): 直近12ヶ月で76.62円。
- PER (株価収益率): 976円 / 76.62円 = 約12.7倍 (会社予想EPSに基づく)
- BPS (1株あたり純資産): 312.14円（直近四半期）
- PBR (株価純資産倍率): 976円 / 312.14円 = 約3.1倍
- 業界平均PER: 17.0
- 業界平均PBR: 1.8
PERは業界平均を下回っており、PBRは業界平均を上回っています。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は上昇傾向にあり、2月7日には976円まで上昇しています。52週高値987円に迫る水準であり、高値圏にあると判断できます。
* 52週高値: 987円
* 50日移動平均: 905.58円
* 200日移動平均: 817.72円
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去5年間で増加傾向にあり、2024年3月期には173億円から224億円に増加。
- 営業利益: 過去5年間で増加傾向にあり、2024年3月期には32億円から42億円に増加。
- 当期純利益: 過去5年間で増加傾向にあり、2024年3月期には12億円から32億円に増加。
- ROE (自己資本利益率): 直近12ヶ月で31.32%と高い水準。
- ROA (総資産利益率): 直近12ヶ月で18.90%と高い水準。
- 売上高成長率: 2025年3月期第3四半期累計で18.9%増。
- 営業利益成長率: 2025年3月期第3四半期累計で33.6%増。
- 自己資本比率: 75.7% (2025年3月期第3四半期末)と高い水準。
財務状況は良好で、増収増益を続けています。高いROEとROAは、効率的な経営を示唆しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.71%（会社予想に基づく）
- 配当性向: 28.73%
- 自社株買い: 実施の有無は不明。
- 配当: 2025年3月期の年間配当は42円（株式分割後換算）を予定。
高い配当利回りは、株主にとって魅力的な要素です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、好調な業績と高い配当利回りが株価を押し上げている可能性があります。
* 信用買残: 551,500株（前週比-39,900株）
* 信用売残: 34,600株（前週比+6,800株）
* 信用倍率: 15.94倍
信用倍率は高く、買い優勢の状況です。
11. 総評
シグマクシス・ホールディングスは、好調な業績と高い配当利回り、高いROEとROA、DX支援への注力など、魅力的な要素を持つ企業です。株価は高値圏にありますが、今後の成長にも期待できます。ただし、コンサルティング業界の競争激化や、経済状況の変化による影響には注意が必要です。投資判断は、ご自身の責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 6088 |
| 企業名 | シグマクシス・ホールディングス |
| URL | https://www.sigmaxyz.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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