1. 企業情報
- 事業内容: 東京、神奈川を中心に認可保育所、学童保育、幼児教室などを運営する企業です。プレスクール一体型保育所やグローバルスクールなど、教育に力を入れた施設展開も行っています。
- セグメント: 認可保育領域とプレミアム教育領域の2つを主軸としています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: サービス業（教育・訓練サービス）に属し、保育・幼児教育市場に位置しています。
- 競争優位性: 東京、神奈川といった都市部を中心に展開している点が強みと考えられます。
- 課題: 少子化や保育士不足といった問題が、事業運営に影響を与える可能性があります。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 「家族の幸せ」と「個人の幸せ」が寄り添える社会を目指し、事業領域の拡大を図っています。
- 中期経営計画: 新中期経営計画において、事業領域を拡大し、ファミリーサポート領域への進出も検討しています。
- 重点分野: 国内教育領域（プレミアム教育グループ、認可保育グループ）、国際教育領域（グローバルスクール）、産後ケア領域（2025年4月～6月に第一施設の事業開始予定）に注力しています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 保育施設の運営、幼児教育サービスの提供による安定的な収益が見込めます。
- 市場ニーズへの適応力: 幼児教育に対するニーズは根強く、多様なサービス提供により、変化する市場ニーズに対応していくことが重要です。
5. 技術革新と主力製品
- 技術革新: 幼児教育におけるICT活用や、教育プログラムの開発などが考えられますが、具体的な技術革新に関する情報は開示されていません。
- 主力製品/サービス: 認可保育所、プレスクール、学童保育、グローバルスクールなど、多様な教育サービスが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- 株価: 885.0円（2025年2月7日終値）
- PER: 算出されていません（会社予想EPSが0.00のため）。
- PBR: 0.44倍（実績）
- EPS: 0.00（会社予想）
- BPS: 2,005.07（実績）
- 業界平均との比較: 業界平均PERは25.7、PBRは2.5であり、現状の指標からは割安感があるように見えます。ただし、EPSが0であることから、今後の業績推移に注目する必要があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移:
- 年初来高値：1,004円
- 年初来安値：682円
- 52週高値：999円
- 52週安値：682円
- 直近10日間の株価は866円近辺で推移しており、200日移動平均線（831.38円）を上回っています。
- 判断: 株価は年初来安値から上昇傾向にあり、52週高値に近づいています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去5年間で増加傾向にあります。
- 利益: 2024年3月期は営業利益が黒字化し、経常利益、当期純利益も増加しています。
- キャッシュフロー: 詳細は不明ですが、自己株式の取得を行っていることから、キャッシュフローは良好であると推測されます。
- ROE: 2.11%（実績）
- ROA: 2.02%（過去12か月）
- 自己資本比率: 44.6%（実績）
- 損益計算書（過去12か月）: 売上高は12,867,361.00千円、営業利益は232,795.00千円、当期純利益は132,310.00千円。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00%（会社予想）
- 配当性向: 0.00%
- 株主還元策: 自己株式の取得を実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近の株価は上昇傾向にあります。
- 株価への影響要因:
- 幼児教育市場の動向
- 新規施設の開設状況
- 中期経営計画の進捗
- 業績の推移
- 自己株式取得による需給への影響
11. 総評
Ｓｍｉｌｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓは、保育・幼児教育市場において、都市部を中心に事業を展開しています。業績は回復傾向にあり、自己株式の取得など株主還元にも積極的です。今後の成長戦略として、事業領域の拡大を目指しており、特に国際教育領域や産後ケア領域への展開に注目です。
株価は割安感があり、テクニカル的にも上昇基調にありますが、PERが算出できないことから、今後の業績推移を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7084 |
| 企業名 | Smile Holdings |
| URL | https://www.smile-hld.com/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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