鴻池運輸株式会社（9025）分析レポート
現在時刻: 2024年11月18日 10:47
株価: 2714円
1. 現在の株価の評価
現在の株価2714円を、EPSとBPSに基づいて評価します。
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EPSに基づく評価: 最新の四半期(9/30/2024)の希薄化後EPSは292.99円。仮に年間EPSを292.99円×4 = 1171.96円と仮定すると、PERは2714円 ÷ 1171.96円 ≒ 2.32倍となります。これは業界平均PER(17.0倍)を大きく下回っており、割安と判断できます。ただし、これは仮定に基づいた計算であり、今後の業績次第では変化する可能性があります。
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BPSに基づく評価: 最新の四半期(mrq)のBPSは2717.40円。PBRは2714円 ÷ 2717.40円 ≒ 0.999倍となり、ほぼ1倍です。業界平均PBR(1.8倍)を大きく下回っており、これも割安と判断できます。
結論: EPSとBPSに基づく計算からは、現在の株価は割安である可能性が高いと示唆されます。しかし、PER、PBRともに業界平均を大きく下回っている理由を詳細に分析する必要があります。
2. テクニカル分析
- 高値・安値: 52週間高値は2767円、52週間安値は1719円です。現在の株価2714円は52週間高値に近く、短期的な上昇トレンドの終焉を示唆する可能性があります。
- 移動平均線: 50日移動平均線(2509.54円)と200日移動平均線(2273.00円)を上回っており、短期的な上昇トレンドにあると判断できます。しかし、52週間高値付近にあることから、上値への抵抗感が強まる可能性があります。
- 出来高: 直近の出来高は平均よりも多い日があり、株価変動の大きさを示唆しています。
結論: 短期的な上昇トレンドにあるものの、52週間高値付近にあるため、短期的な調整局面に入る可能性も考慮する必要があります。
3. 財務諸表分析
- 収益性: 利益率は、粗利益率、営業利益率ともに低めです。売上高は増加傾向にあるものの、利益率の向上は課題です。
- 安全性: 自己資本比率は開示されていませんが、総負債/自己資本比率(45.32%)は比較的高いです。財務の健全性については、更なる情報が必要です。
- 流動性: 流動比率(2.13)は良好です。短期的な支払能力に問題はないと判断できます。
- 成長性: 売上高は増加傾向にあり、四半期売上高成長率(yoy)は9.40%、四半期利益成長率(yoy)は16.70%と良好です。
結論: 成長性はあるものの、利益率の低さと高い負債比率が懸念材料です。
4. 業界のポジションと市場シェア
資料からは、鴻池運輸の業界におけるポジションと市場シェアに関する具体的な情報は得られませんでした。更なる調査が必要です。
5. 経営陣と企業戦略（注力分野など）
資料からは、鴻池運輸の経営陣と企業戦略に関する情報は得られませんでした。更なる調査が必要です。
6. 事業モデルの持続可能性
鴻池運輸は、国内外の物流サービスを提供しています。事業モデル自体は、需要の変動に左右されますが、社会インフラとして重要な役割を担っており、持続可能性は高いと判断できます。ただし、競争の激化や技術革新への対応が課題となります。
7. 技術革新と製品開発（サービス名や製品名など）
資料からは、鴻池運輸の具体的な技術革新や製品開発に関する情報は得られませんでした。更なる調査が必要です。
8. クレジットリスク（債務不履行のリスク）
総負債/自己資本比率(45.32%)は比較的高いことから、債務不履行のリスクはある程度考慮する必要があります。しかし、流動比率が良好であることから、短期的なリスクは低いと判断できます。長期的なリスクについては、更なる財務分析が必要です。
総合的な結論:
鴻池運輸は、成長性はあるものの、利益率の低さと高い負債比率が懸念材料です。EPSとBPSに基づく株価評価は割安を示唆していますが、業界におけるポジション、市場シェア、経営戦略、具体的な技術革新等の情報が不足しているため、投資判断を下すには、更なる調査が必要です。特に、利益率向上に向けた戦略と負債削減計画の確認が重要です。 現在の株価は、今後の業績次第では大きく変動する可能性があります。
免責事項: この分析は、提供された情報に基づいて作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する最終的な決定は、ご自身の責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 9025 |
| 企業名 | 鴻池運輸 |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 陸運業 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.1.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としています。
本レポートに含まれる情報は、様々なデータをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。
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