大栄環境株式会社（9336）分析レポート
分析日: 2024年12月7日
免責事項: 本レポートは情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
1-1. EPSに基づく評価:
- 予想EPS（連結）：138.54円
- 現状株価：3020円
- PER（予想）：3020円 ÷ 138.54円/株 ≒ 21.8倍
業界平均PERが17.0倍であることを考慮すると、大栄環境のPERは業界平均を上回っています。
1-2. BPSに基づく評価:
- 実績BPS（連結）：896.44円
- 現状株価：3020円
- PBR（実績）：3020円 ÷ 896.44円/株 ≒ 3.37倍
業界平均PBRが1.8倍であることを考慮すると、大栄環境のPBRも業界平均を大きく上回っています。
2. テクニカル分析
- 直近株価：3020円
- 年初来高値：3270円
- 年初来安値：2375円
- 50日移動平均線：3086.72円
- 200日移動平均線：2802.12円
現在の株価は年初来高値を下回り、50日移動平均線を下回っています。200日移動平均線は上回っており、短期的な弱気、長期的な強気トレンドを示唆する可能性があります。 信用買残の増加は、買い方の強気姿勢を示唆している可能性があります。
3. 財務諸表分析
損益計算書と企業財務指標から、大栄環境は売上高、営業利益ともに増加傾向にあることがわかります。 営業利益率は高い水準を維持しており、収益性の高さが示唆されます。しかし、自己資本比率は50%台と、高すぎるわけではありませんが、Total Debt/Equity (直近四半期)が60.48%と高めである点は注意が必要です。 今後の財務状況の推移を注視する必要があります。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供された情報からは、大栄環境の業界における正確なポジションと市場シェアは不明です。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信によると、インフラ開発案件の受注と廃プラスチック資源循環システム構築に注力していることがわかります。 環境関連事業が主力であり、持続可能な社会への貢献を重視した経営戦略をとっていると推測されます。
6. 事業モデルの持続可能性
廃棄物処理・リサイクル事業は、社会インフラとして需要が安定していると考えられます。しかし、環境規制の強化や競合他社の動向、資源価格の変動など、事業モデルの持続可能性に影響を与えるリスクも存在します。
7. 技術革新と主力製品
提供された情報からは、具体的な技術革新や主力製品に関する情報は限定的です。廃プラスチック資源循環システム構築への注力が、技術革新の一環である可能性があります。
8. 株主還元と配当方針
予想年間配当は46円、配当利回りは1.52%です。 過去にはより高い配当を行っていた時期もあったようです。 配当性向は47.17%と、利益の約半分を配当に充当する方針のようです。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用買残の増加は、投資家の関心の高まりを示唆している可能性があります。しかし、株価の動きは、市場全体の動向や業績予想の修正など、様々な要因に影響されます。
10. 総評
大栄環境は、環境関連事業を基盤とした収益性の高い企業です。しかし、高PER、高PBR、高めの負債比率といった点に注意が必要です。 今後の業績推移、環境規制の変化、競合状況などを注視し、投資判断を行うことが重要です。 提供された情報だけでは、十分な評価を行うことが困難です。より詳細な情報に基づいた分析が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 9336 |
| 企業名 | 大栄環境 |
| URL | https://www.dinsgr.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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