1. 企業情報
企業名: Smile Holdings Inc.
概要: Kids Smile Holdings Inc.は主に日本の幼児教育サービスを提供する企業です。主要事業として、保育施設、幼児教育教材開発、学童、幼児教室などを運営しています。2008年に設立され、東京を中心とした地域に事業を展開しています。
事業内容:
- 認可保育領域: 87施設
- プレミアム教育領域: 13施設
設立年月日: 2008年4月2日
代表者名: 中西 正文
従業員数: 1,272人
本社所在地: 〒141-0031 東京都品川区西五反田1-3-8
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
- 幼児教育サービスの豊富な経験と実績
- 幅広いサービス提供（認可保育所、プレスクール、幼児教室など）
市場シェア:
- 幼児教育市場において、国内トップクラスのシェアを有する企業の一つです。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 新中期経営計画において、”「家族の幸せ」と「個人の幸せ」が寄り添える社会へ”を新パーパスとして掲げ、事業領域を拡大。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 国内教育領域のプレミアム教育グループと認可保育グループの展開
- 国際教育領域のグローバルスクール運営と海外留学支援の実施
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
- 幼児教育市場は成長市場であり、Smile Holdingsは安定した収益モデルを維持しながら、市場ニーズの変化に適応しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 幼児教育サービスは主に人的サービスであり、技術革新の直接的な要素は少ないが、教育コンテンツのデジタル化に対応。
収益を牽引している製品やサービス:
- 認可保育施設、幼児教育教材、学童、幼児教室など
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- BPSは2,005.07円（実績）、EPSは0.00円（予想）。現在の株価885円はBPSと比較すると高値圏にあり、EPSとの比較では割安。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 直近10日間の株価は866円から886円の間で推移しており、50日移動平均（835.74円）と200日移動平均（831.38円）を上回っている。現在の株価は高値圏に位置している。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高: 12.96B円（過去12か月）
- 利益率: 1.50%
- ROE: 3.14%
- ROA: 2.02%
- キャッシュフロー: 2.43B円（直近四半期）
- 負債比率: 39.35%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
- 売上高は年々増加傾向にあり、特に2024年3月期中間期では3.6%増加。
- 利益率も上昇傾向にあり、2024年3月期中間期では営業利益が黒字転換、経常利益が137.2%増加。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り: 0.00%
- 配当性向: 0.00%
自社株買いなどの株主還元策:
- 2024年9月27日の取締役会で自己株式取得を決議し、70,000株を取得。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、特に2025年2月6日から2025年2月7日までに上昇。
株価への影響を与える要因:
- 幼児教育市場の成長と事業拡大による収益増加が主な要因。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
Smile Holdings Inc.は幼児教育サービスを提供する成長市場のリーダーであり、幅広いサービスを提供しています。財務面では安定した収益と健全な資産管理を行っており、ROE、ROAなどの指標も好調です。技術革新は直接的ではないが、市場ニーズへの適応力は高い。株価はBPSと比較して高値圏にあり、EPSとの比較では割安。投資家は事業拡大と市場成長に期待できるが、配当性向は0%であり、株主還元は自社株買いに集中している。
全体的な見解:
Smile Holdingsは幼児教育市場の成長に乗り、事業拡大と収益増加が見込まれる企業です。株価は高値圏に位置しているが、割安感を持ち、投資価値は高いと言える。ただし、配当性向は0%であり、株主還元は自社株買いに集中しているため、配当を期待する投資家には注意が必要。
企業情報
| 銘柄コード | 7084 |
| 企業名 | Smile Holdings |
| URL | https://www.smile-hld.com/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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