大栄環境株式会社 (証券コード: 9336) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく計算
- 現在の株価: 3,020円
- 予想EPS: 138.54円
- PER: 現在の株価 / 予想EPS = 3,020 / 138.54 ≈ 21.80倍
BPSに基づく計算
- 現在の株価: 3,020円
- 実績BPS: 896.44円
- PBR: 現在の株価 / 実績BPS = 3,020 / 896.44 ≈ 3.37倍
テクニカル分析
- 年初来高値: 3,270円
- 年初来安値: 2,375円
- 現在の株価: 3,020円
- 高値/安値比較: 現在の株価は年初来高値からわずかに下回り、年初来安値からは上回っています。
- 移動平均線:
- 50日移動平均線: 3,086.72円
- 200日移動平均線: 2,802.12円
- トレンド: 50日移動平均線より高値を形成しており、短期的には上昇トレンドにあり、200日移動平均線を上抜けているため中期的には上昇傾向が続いている。
財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で73,035百万円（前期比: 67,658百万円、前年比: 64,992百万円）
- 営業利益: 過去12か月で19,715百万円（前期比: 16,623百万円、前年比: 12,840百万円）
- 純利益: 過去12か月で13,591百万円（前期比: 10,494百万円、前年比: 8,870百万円）
- ROE（実績）: 16.37%
- 自己資本比率（実績）: 50.7%
- 財務安定性: 自己資本比率が50.7%と健全であり、財務的には安定している。
業界のポジションと市場シェア
- 業界: 廃棄物処理および資源リサイクル
- 市場シェア: 詳細な市場シェア情報は提供されていませんが、業界内での強みとして最終処分場の保有が挙げられます。
経営戦略と重点分野
- 主要事業: 廃棄物処理、資源リサイクル、土壌浄化、バイオガス発電、森林管理、施設建設・管理、コンサルティングサービス
- 重点分野: インフラ開発案件の受注、廃プラスチック資源循環システム構築への注力
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: 環境関連事業は持続可能なビジネスモデルであり、廃棄物処理および資源リサイクルは今後も需要が増加すると予想されます。
技術革新と主力製品
- 技術革新: バイオガス発電、廃プラスチック資源循環システムの構築など
- 主力製品: リサイクルアルミニウムペレット、リサイクルプラスチックパレット
株主還元と配当方針
- 予想配当利回り: 1.52%
- 予想年間配当: 46円
- 配当政策: 安定した配当を継続しており、Payout Ratioは47.17%と高水準
株価モメンタムと投資家関心
- 出来高: 66,100株（平均3ヶ月出来高の143,200株を下回る）
- 信用倍率: 5.99倍
- 投資家関心: 信用買残が増加しており、投資家からの関心が高まっている
総評
大栄環境は環境関連事業において安定した収益を上げており、財務面でも健全な状態を維持しています。技術革新にも力を入れており、持続可能なビジネスモデルを展開しています。株価は年初来高値からわずかに下回っており、中期的には上昇トレンドが続いています。配当政策も安定しており、投資家からの関心も高まっています。全体的に健全な企業であり、将来性は高いと評価できます。
企業情報
| 銘柄コード | 9336 |
| 企業名 | 大栄環境 |
| URL | https://www.dinsgr.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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