大栄環境（証券コード: 9336）分析
1. 現在の株価の評価
- 株価: 3,020.0円
- EPS（予想）: 138.54円
- PER（予想）: 21.80倍
- BPS（実績）: 896.44円
- PBR（実績）: 3.37倍
評価
現在のPERは業界平均の17.0倍を上回っており、株価はEPSに対して高めの評価を受けていることが示唆されます。PBRも業界平均の1.8倍を大きく上回っており、株価がBPSに対しても高評価です。これらの指標から、現在の株価はやや過大評価されている可能性があります。
2. テクニカル分析
- 年初来高値: 3,270円
- 年初来安値: 2,375円
- 現在の株価: 3,020円
評価
現在の株価は年初来高値に近い水準にあり、テクニカル的には高値圏に位置しています。過去の取引データを見ると、最近の株価は3,000円台での推移が続いており、ボラティリティがある状況です。
3. 財務諸表分析
- 総資産: 163,237百万円
- 純資産: 88,644百万円
- 自己資本比率: 54.1%
- 営業利益: 10,160百万円
- 純利益: 6,633百万円
評価
自己資本比率が54.1%と高く、財務の安定性が伺えます。売上高も増加傾向にあり、営業利益率も高水準を維持しています。全体として健全な財務状況にあると評価できます。
4. 業界のポジションと市場シェア
大栄環境は廃棄物処理と資源リサイクルを主な事業とし、特に最終処分場の保有に強みがあります。業界内での競争力を持ち、環境関連事業の需要が高まる中で市場シェアを拡大する可能性があります。
5. 経営戦略と重点分野
経営戦略として、インフラ開発案件の受注や廃プラスチック資源循環システムの構築に注力しています。これにより、持続可能な成長を目指しています。
6. 事業モデルの持続可能性
環境関連事業は今後も需要が見込まれ、持続可能性が高いと考えられます。特に、廃棄物処理やリサイクルの重要性が増す中で、事業モデルは堅実です。
7. 技術革新と主力製品
大栄環境は、リサイクル技術や土壌浄化技術の向上に取り組んでおり、これが競争優位性を高める要因となっています。新たな技術革新が進めば、さらなる成長が期待されます。
8. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 1.52%
- 1株配当（予想）: 46.00円
- 配当性向: 47.17%
評価
配当方針は安定しており、株主還元に対する姿勢が見られます。配当利回りも市場平均に近く、投資家にとって魅力的な要素です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用取引において、信用買残が前週比で大きく増加しており、投資家の関心が高まっていることが示されています。信用倍率も高く、買いが優勢な状況です。
10. 総評
大栄環境は、安定した財務基盤と成長戦略を持つ企業であり、環境関連事業の需要増加に伴い、持続可能な成長が期待されます。しかし、現在の株価はやや過大評価されている可能性があり、投資判断には慎重さが求められます。
企業情報
| 銘柄コード | 9336 |
| 企業名 | 大栄環境 |
| URL | https://www.dinsgr.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
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