1. 企業情報
- 事業内容: ジェイテックコーポレーションは、研究施設向けの実験装置メーカーです。主な製品は、放射光用ナノ集光ミラーや自動細胞培養装置です。光学技術を基盤とし、ライフサイエンス分野にも進出しています。子会社を通じて分析メーカーも傘下に収めています。
- 特徴: 研究開発型の企業であり、高精度な技術を強みとしています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 建設・資材、金属製品、医療機器・用品セクターに属しています。
- 競争優位性: 高度な光学技術と、研究開発能力が強みです。
- 課題: ライフサイエンス・機器開発事業の収益性改善が課題です。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 高精度ミラー技術を基盤とした事業展開と、ライフサイエンス分野への注力。
- 中期経営計画: 決算短信からは、具体的な中期経営計画の詳細は読み取れませんでした。
- 重点分野: オプティカル事業の強化、ライフサイエンス・機器開発事業の成長、米国・中国市場への販路拡大。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 研究機関向け装置の販売が中心であり、技術革新と顧客ニーズへの対応が重要です。
- 市場ニーズへの適応力: ライフサイエンス分野への進出は、市場ニーズへの対応と見られます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 放射光用ナノ集光ミラー、自動細胞培養装置、次世代加工・研磨装置などの開発。
- 主力製品: 放射光用ナノ集光ミラー、自動細胞培養装置。
6. 株価の評価
- PER: 34.31倍（会社予想）
- PBR: 3.06倍（実績）
- EPS: 39.29（会社予想）
- BPS: 440.72（実績）
- 業界平均との比較: 業界平均PER（17.5倍）と比較して割高です。PBRも業界平均（0.7倍）を大きく上回っています。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、2025年2月10日の終値は1,341円です。
- 52週高値・安値: 年初来高値は2,468円、年初来安値は1,114円です。
- 移動平均線: 50日移動平均線は1,309.60円、200日移動平均線は1,550.74円です。
- 判断: 現在の株価は、年初来安値からは上昇していますが、52週高値や200日移動平均線からは乖離しており、高値圏にある可能性があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年6月期は19.08億円、2023年6月期は20.10億円と前期比で減少。
- 営業利益: 2024年6月期は2.86億円、2023年6月期は3.07億円と前期比で減少。
- 当期純利益: 2024年6月期は1.99億円、2023年6月期は2.38億円と前期比で減少。
- ROE: 7.69%
- 自己資本比率: 75.6%
- キャッシュフロー: 営業活動によるキャッシュフローはプラスですが、投資活動と財務活動によるキャッシュフローはマイナスです。
- 分析: 売上高、利益ともに減少傾向にあり、収益性の改善が課題です。自己資本比率は高く、財務体質は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00%（会社予想）
- 1株配当: 0.00円（会社予想）
- その他: 現時点では配当は実施されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近10日間の株価は上昇傾向にあります。
- 信用取引: 信用買残は増加、信用売残は減少しており、買い優勢の状況です。信用倍率は16.15倍と高い水準です。
- 株価への影響: 業績動向、新製品開発、市場の動向などが株価に影響を与える可能性があります。
11. 総評
ジェイテックコーポレーションは、高度な光学技術を強みとする研究開発型の企業です。しかし、直近の業績は売上高、利益ともに減少傾向にあり、収益性の改善が課題です。株価は割高感があり、テクニカル的にも高値圏にある可能性があります。配当は実施されていません。今後の業績動向、特にライフサイエンス・機器開発事業の成長に注目する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3446 |
| 企業名 | ジェイテックコーポレーション |
| URL | http://www.j-tec.co.jp |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.0.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。