シーボン(4926) 企業分析
免責事項: 本分析は、情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
株価: 1076円 (2024年12月7日現在)
EPSに基づく評価: 過去12ヶ月のEPSは-6.16円と大幅な赤字であり、PERの算出はできません。 直近四半期のEPSは-36.69円とさらに悪化しています。これは、株価評価において大きな懸念材料となります。
BPSに基づく評価: 直近四半期のBPSは1300.31円です。株価1076円と比較すると、株価はBPSを下回っています。しかし、単独のBPSだけで株価を評価することはできません。収益性や成長性なども考慮する必要があります。
総合的な評価: 現在の株価は、EPSが大幅な赤字であること、そしてPBRが業界平均(0.7)を下回る可能性があることから、現状では割安と判断することは難しいです。
2. テクニカル分析
株価は過去数ヶ月で下落傾向にあり、1100円を下回っています。1072円が直近安値であり、現在の株価は直近安値付近にあります。50日移動平均線(1202.82円)と200日移動平均線(1348.89円)を大きく下回っており、短期的な上昇トレンドは確認できません。
3. 財務諸表分析
損益計算書によると、過去12ヶ月は売上高は減少傾向にあり、営業利益はわずかな黒字、純利益は大幅な赤字となっています。 直近四半期の決算短信では詳細な数値が公開されておらず、詳細な分析は困難です。 公開されている情報からは、収益性、効率性ともに悪化している可能性が高いと推測されます。 ROAとROEがともにマイナスであることも、財務状況の悪化を示唆しています。
4. 業界のポジションと市場シェア
高級化粧品市場におけるシーボンの市場シェアに関する情報は提供されていません。 業界全体の状況や競合他社の動向を分析する必要があります。
5. 経営戦略と重点分野
企業概要からは、高級化粧品の製造販売と直営店でのアフターサービス、サロンケア提供が事業の柱であることがわかります。 しかし、具体的な経営戦略や重点分野に関する情報は不足しています。
6. 事業モデルの持続可能性
高級化粧品市場は競争が激しく、顧客の嗜好の変化にも敏感です。 シーボンの事業モデルの持続可能性を評価するには、ブランド力、製品開発力、顧客ロイヤルティ、価格競争力、販売チャネル戦略など、より詳細な情報が必要です。
7. 技術革新と主力製品
主力製品やサービスに関する具体的な情報は不足しています。 技術革新に関する取り組みについても、公開情報からは判断できません。
8. 株主還元と配当方針
直近の配当は10円であり、配当利回りは低いです。 今後の配当方針は不透明です。 高配当株として魅力的とは言い難い状況です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
株価は下落トレンドにあり、出来高も低迷しています。 投資家関心は低いと推測されます。
10. 総評
シーボン(4926)は、現状では財務状況が悪化しており、株価も低迷しています。 公開情報だけでは、投資判断を行うには不十分な情報しかありません。 より詳細な情報、特に直近四半期の決算短信の詳細や、今後の経営戦略、市場シェア、競合状況に関する情報を入手する必要があります。 これらの情報に基づいて、改めて企業価値を評価する必要があるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 4926 |
| 企業名 | シーボン |
| URL | http://www.cbon.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。