シーボン（証券コード:4926）分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 最新のEPS: -6.16円
- 現在の株価: 1,076円
- P/E比率: 現在の株価 / EPS = 1,076 / (-6.16) = -174.51
- 業界平均P/E比率: 15.9
- 評価: 現在の株価は業界平均P/E比率より高く、EPSが負であることから、株価は過高である可能性がある。
BPSに基づく評価
- 最新のBPS: 1,967.75円
- 現在の株価: 1,076円
- P/B比率: 現在の株価 / BPS = 1,076 / 1,967.75 = 0.547
- 業界平均P/B比率: 0.7
- 評価: 現在の株価は業界平均P/B比率より低く、BPSが高いことから、株価は過低である可能性がある。
テクニカル分析
- 52週高値: 1,523円
- 52週安値: 1,072円
- 現在の株価: 1,076円
- 評価: 現在の株価は52週安値とほぼ同値であり、下落傾向にあると評価できる。
財務諸表分析
- 最新の損益計算書:
- 売上高: 8,498,973万円
- 営業利益: 29,400万円
- 経常利益: 29,400万円
- 純利益: -26,348万円
- EPS: -6.16円
- 最新の財務比率:
- 利益率: -1.85%
- ROA: -0.69%
- ROE: -2.75%
- 評価: 純利益が負であり、ROEも低いことから、財務状況は厳しいと言える。
業界のポジションと市場シェア
- 業界: Household & Personal Products
- 市場シェア: 不明
- 評価: 市場シェアに関する情報は提供されていないため、業界内でのポジションは不明。
経営戦略と重点分野
- 経営戦略: 不明
- 重点分野: 高級化粧品の製造販売
- 評価: 経営戦略に関する情報は提供されていないため、詳細は不明。
事業モデルの持続可能性
- 事業モデル: 高級化粧品の自社製造、直営店販売
- 持続可能性: 高級化粧品市場の成長率と、自社製品の人気度に依存
- 評価: 市場の成長率と自社製品の人気度が持続可能性を左右する。
技術革新と主力製品
- 技術革新: 不明
- 主力製品: 高級化粧品、クレンジング、ローション、クリーム、フェイスウォッシュ、セラム製品
- 評価: 技術革新に関する情報は提供されていないため、詳細は不明。
株主還元と配当方針
- 年間配当: 20円
- 配当利回り: 1,076 / 20 = 1.86%
- 評価: 株主還元は行われているが、ROEが低いことから、配当政策の見直しが必要かもしれない。
株価モメンタムと投資家関心
- 50日移動平均: 1,202.82円
- 200日移動平均: 1,348.89円
- 出来高: 17,600株
- 評価: 株価は200日移動平均を下回っており、投資家関心は低いと言える。
総評
シーボンの現在の株価は、業界平均P/E比率より高く、EPSが負であることから、株価は過高である可能性がある。財務状況は厳しく、純利益が負であり、ROEも低い。業界内でのポジションと経営戦略は不明。技術革新に関する情報も不明であるため、詳細は不明。株主還元は行われているが、配当政策の見直しが必要かもしれない。株価モメンタムは低く、投資家関心も低い。
注意: 金融商品取引法に基づく投資助言は行わない。価値判断に影響を与える表現は避ける。
企業情報
| 銘柄コード | 4926 |
| 企業名 | シーボン |
| URL | http://www.cbon.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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