1. 企業情報
アオイ電子株式会社は、1969年に設立された独立系の電子部品メーカーです。主に集積回路、モジュール、サーマルプリントヘッド、光センサー、LED製品、チップ抵抗ネットワーク、マイクロエレクトロメカニカルシステムデバイスなどを製造・販売しています。事業の大部分は半導体集積回路の組立・検査受託に依存しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
アオイ電子は、電機・精密業界において特に半導体セクターでの競争優位性を持っていますが、原材料価格の高騰や市場の変動に対する課題も抱えています。市場シェアは明確には示されていませんが、集積回路部門での受注増加が見込まれています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は「先端パッケージ推進本部」を新設し、製造プロセスの効率化や生産ラインの早期構築を目指しています。中期経営計画では、集積回路と機能部品の受注増加を狙い、リソースの集約を進めています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルは集積回路の組立・検査受託に依存しており、今後の市場ニーズの変化に対しては、機能部品の受注増加を通じて適応を図っています。しかし、業績は世界経済の影響を受けやすく、変動リスクがあります。
5. 技術革新と主力製品
アオイ電子は、サーマルプリントヘッドや集積回路などの技術開発に注力しています。特に、携帯情報端末向け部品の受注が増加しており、これが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
現在の株価は2015.0円で、PERは31.30倍、PBRは0.52倍です。業界平均PERは12.9倍、PBRは0.8倍であり、アオイ電子の株価は高評価されていることが示唆されます。
7. テクニカル分析
直近の株価推移では、2025年1月28日の2077円から2025年2月10日の2015円まで下落しています。現在の株価は安値圏に位置している可能性があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）：33,941百万円
- 営業利益：-1,548百万円（赤字）
- 純利益：-5,260百万円（赤字）
- ROE：-11.23%
- 自己資本比率：86.1%
過去数年にわたり、売上高は減少傾向にあり、利益も赤字が続いています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りは2.68%で、1株配当は54円に設定されています。配当性向は4480%と非常に高く、安定した配当が期待されています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価は直近で上昇傾向にあり、出来高も一定の水準を保っていますが、全体的な市場の動向に影響されやすい状況です。
11. 総評
アオイ電子は、独立系の電子部品メーカーとして一定の競争力を持っていますが、業績は赤字が続いており、経済環境の影響を受けやすい状況です。経営陣の戦略は明確であり、今後の市場回復に期待が寄せられていますが、リスクも伴います。株価は現在安値圏にあり、投資判断には慎重さが求められます。
企業情報
| 銘柄コード | 6832 |
| 企業名 | アオイ電子 |
| URL | http://www.aoi-electronics.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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