シーボン（証券コード: 4926）分析
現在の株価の評価
- 株価: 1,076.0円
- EPS（過去12か月）: -6.16円
- BPS（直近四半期）: 1,300.31円
- PER（株価収益率）: 現在のEPSがマイナスであるため、計算不可。
- PBR（株価純資産倍率）: 1,076.0円 / 1,300.31円 ≈ 0.83
- 評価: 現在の株価はBPSに対して約0.83倍であり、業界平均PBR（0.7）よりも高いが、BPSの価値を考慮すると割安感もある。
テクニカル分析
- 高値・安値: 52週高値は1,523.00円、安値は1,072.00円。
- 現在の株価: 1,076.0円は52週安値に近く、テクニカル的には底値圏である可能性がある。
- 移動平均: 50日移動平均（1,202.82円）や200日移動平均（1,348.89円）よりも下回っており、短期的な下落トレンドが続いている。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 8,498,973千円
- 営業利益: 29,400千円（利益率は約0.35%）
- 純利益: -26,348千円（利益率は-1.85%）
- 流動比率: 1.87（健全な流動性）
- 負債比率: 不明だが、自己資本比率が高ければ安全性が高いと考えられる。
業界のポジションと市場シェア
- 業界: 化粧品・医薬部外品製造業
- 市場シェア: 詳細な市場シェア情報は提供されていないが、高級化粧品市場に特化しているため、競争は激しいと推測される。
経営戦略と重点分野
- 経営戦略: 高級化粧品の自社製造と直営店での販売を強化。顧客に対するアフターサービスやサロンケアの提供を行い、顧客満足度を向上させる戦略。
- 重点分野: スキンケア製品の開発と販売が中心。
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: 高級化粧品市場は成長が期待されるが、競争が激化しているため、ブランド力と顧客ロイヤルティの維持が重要。
技術革新と主力製品
- 主力製品: クレンジング、ローション、クリーム、フェイスウォッシュ、セラムなど。
- 技術革新: 新製品の開発や成分の革新に注力している可能性があるが、具体的な情報は不足。
株主還元と配当方針
- 配当: 年間配当は10.00円（1.86%の配当利回り）。配当性向は95.42%と高いが、持続可能性には懸念がある。
- 株主還元: 株主還元策として、配当の継続が期待される。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用取引: 信用買残が35,000株、信用倍率は350.00倍と高く、投資家の関心は高い。
- 出来高: 出来高は17,600株であり、流動性は比較的高い。
総評
シーボンは高級化粧品市場に特化した企業であり、自社製品の製造と直営店販売を行っています。現在の株価はBPSに対して割安感があり、テクニカル的には底値圏に位置していますが、EPSがマイナスであることから、利益面での改善が求められます。経営戦略や市場ポジションにおいては、ブランド力の維持と顧客ロイヤルティの向上が鍵となります。配当政策は高いものの、持続可能性には注意が必要です。全体として、今後の業績回復に期待が持たれる企業です。
企業情報
| 銘柄コード | 4926 |
| 企業名 | シーボン |
| URL | http://www.cbon.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
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