株式会社カネミツ（7208）銘柄分析
免責事項: 本分析は、情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
株価: 826円
EPSに基づく評価:
- 予想EPS（連結）：97.79円
- PER（連結予想）：826円 ÷ 97.79円 ≒ 8.45倍
- 業界平均PER：7.3倍
カネミツのPERは業界平均を上回っています。これは、市場がカネミツの将来の成長性に対して、業界平均よりも高い期待値を持っている可能性を示唆しています。ただし、このPERが割高か割安かは、今後の業績推移や市場環境によって大きく変化する可能性があります。
BPSに基づく評価:
- 実績BPS（連結）：2,176.71円
- PBR（連結実績）：826円 ÷ 2,176.71円 ≒ 0.38倍
- 業界平均PBR：0.5倍
カネミツのPBRは業界平均を下回っています。これは、市場がカネミツの資産価値に対して、業界平均よりも低い評価をしている可能性を示唆しています。低いPBRは、株価が割安である可能性を示唆する一方、業績の悪化や将来性への懸念が反映されている可能性も考えられます。
2. テクニカル分析
- 現在の株価: 年初来高値1,170円、年初来安値800円を考慮すると、現在の株価826円は年初来安値圏に位置しています。
- 株価トレンド: 直近の株価チャートからは、明確な上昇トレンドまたは下降トレンドは確認できません。短期的な変動が大きい状況です。
- 移動平均線: 50日移動平均線(826.76円)と200日移動平均線(898.20円)を下回っており、短期的な弱気シグナルと解釈できる可能性があります。ただし、移動平均線だけで判断するのは危険です。
- 出来高: 出来高は比較的低水準です。
3. 財務諸表分析
損益計算書:
- 売上高は過去数年で増加傾向にあり、2024年3月期は110億9127万円に達しています。
- 営業利益率は、4.02%と比較的低い水準です。
- 純利益も増加傾向ですが、営業利益率の低さを考慮すると、収益構造の改善余地があると考えられます。
- 中間決算では、売上高は前年同期比3.6%増、営業利益は37.0%増と増益傾向を示しています。しかし、通期予想では純利益が前年比20.9%減と減益予想です。
貸借対照表:
- 自己資本比率は66.9%と高く、財務の安定性は高いと評価できます。
- 中間決算では自己資本比率は69.8%とさらに向上しています。
キャッシュフロー計算書:
- 提供された情報からは、詳細な分析はできません。
4. 業界のポジションと市場シェア
カネミツは自動車用プーリにおいて国内首位、高い国内シェアを有しています。日本の全自動車メーカーと取引実績があり、安定した顧客基盤を構築しています。
5. 経営戦略と重点分野
- 自動車用プーリを主力製品とし、高い市場シェアを維持する戦略です。
- xEV部品への展開も進めており、電動化への対応を進めています。
6. 事業モデルの持続可能性
自動車産業の電動化への移行は、カネミツの事業モデルに影響を与える可能性があります。xEV部品への積極的な展開が、事業の持続可能性を左右する重要な要素となります。
7. 技術革新と主力製品
主力製品である自動車用プーリにおいて、技術革新による高付加価値化や、電動化に対応した製品開発が重要となります。
8. 株主還元と配当方針
予想年間配当は30円、配当利回りは3.63%と比較的高い水準です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は低迷傾向にあり、投資家関心の高まりは限定的です。
10. 総評
カネミツは自動車用プーリで高い市場シェアを有する優良企業ですが、自動車産業の構造変化への対応が今後の業績を左右する重要な要素となります。 財務状況は安定していますが、PERとPBRの現状を踏まえ、今後の業績予想と市場動向を注視する必要があります。 特に、電動化への対応と、その進捗状況、そして通期予想の減益要因の精査が重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7208 |
| 企業名 | カネミツ |
| URL | https://www.kanemitsu.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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