カネミツ株式会社 (証券コード:7208) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 826.0円
- 予想EPS: 97.79円
- PER: 8.45倍
現在の株価は予想EPSに対して8.45倍のPERで取引されており、業界平均PER（7.3倍）より高めの評価となっています。
BPSに基づく評価
- BPS（連）: 2,176.71円
- 現在の株価: 826.0円
- PBR: 0.38倍
BPSに対して現在の株価は0.38倍のPBRで取引されており、PBRは低めの評価となっています。
テクニカル分析
高値・安値
- 52週高値: 1,170円
- 52週安値: 797.0円
- 現在の株価: 826.0円
現在の株価は52週高値から約16%下落しており、中長期的には下降トレンドにあるものの、52週安値からは約7%上昇しています。
移動平均線
- 50日移動平均線: 826.76円
- 200日移動平均線: 898.20円
現在の株価は50日移動平均線とほぼ同値で、200日移動平均線を下回っており、中長期的には下降トレンドにあります。
財務諸表分析
収益性
- 売上高（過去12か月）: 11.16B円
- 営業利益率（過去12か月）: 4.02%
- 経常利益率（過去12か月）: 5.42%
売上高は前年比で2.50%増加しており、営業利益率は4.02%と比較的高い水準を維持しています。
資本効率
- ROE（過去12か月）: 5.74%
- 自己資本比率（連）: 66.9%
ROEは5.74%と健全な水準を維持しており、自己資本比率も66.9%と高い水準です。
業界のポジションと市場シェア
カネミツは国内の自動車用プーリ市場で首位の位置にあり、日本の全自動車メーカーと取引を持っています。特にエンジン動力伝達の自動車用プーリ（滑車）で国内首位となっています。
経営戦略と重点分野
カネミツは主に自動車用プーリ、トランスミッション部品、xEV部品、モーターコア部品の開発、製造、販売を行っています。特に国内でのトランスミッション部品、xEV部品の生産・販売に注力しています。
事業モデルの持続可能性
カネミツの事業モデルは自動車産業に依存していますが、xEV部品の生産性向上により増益が期待できます。また、海外市場（東南アジア、中国）への進出も事業の持続可能性を高める要因となっています。
技術革新と主力製品
カネミツは自動車用プーリ、トランスミッション部品、xEV部品の主要サプライヤーとして技術革新に注力しています。特にxEV部品の技術革新により事業拡大が見込まれます。
株主還元と配当方針
- 予想配当利回り: 3.63%
- 予想年間配当: 30円
カネミツは安定的な配当を継続しており、株主還元に積極的です。
株価モメンタムと投資家関心
- 出来高: 1,700株
- 売買代金: 1,405千円
現在の株価モメンタムは平均的な水準で、投資家関心は比較的低めです。
総評
カネミツは自動車用プーリ市場で高いシェアを持ち、特にxEV部品の技術革新により将来性を見込めます。財務面でも健全なROEと自己資本比率を維持しており、株主還元も積極的です。ただし、中長期的には下降トレンドにあり、業績予測も慎重に見る必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7208 |
| 企業名 | カネミツ |
| URL | https://www.kanemitsu.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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