カネミツ（証券コード: 7208）分析
現在の株価の評価
- 株価: 826.0円
- EPS（会社予想）: 97.79円
- BPS（実績）: 2,176.71円
- PER（会社予想）: 8.45倍
- PBR（実績）: 0.38倍
評価
- 現在の株価826円に対して、EPSを基にした理論株価は約826円（97.79円 × 8.45倍）であり、現状の株価は妥当な水準にあると考えられる。
- BPSに基づく理論株価は約2,176円（BPSの実績）で、現在の株価はBPSに対して大きく割安である。
テクニカル分析
- 高値・安値: 現在の株価は年初来高値1,170円から安値800円の範囲内で推移しており、826円はその中間に位置している。
- 移動平均: 50日移動平均826.76円、200日移動平均898.20円に近い水準であり、短期的には横ばいの傾向が見られる。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 11,091百万円
- 営業利益: 576,979百万円
- 純利益: 632,251百万円
- 自己資本比率: 66.9%
- ROE（実績）: 6.15%
評価
- 売上高は前年同期比で増加しており、営業利益も改善している。
- 自己資本比率が高く、財務の安全性が確保されている。
業界のポジションと市場シェア
- カネミツは自動車用プーリで国内首位のシェアを持ち、全自動車メーカーと取引実績がある。
- 自動車部品業界において、競合他社に対して安定した地位を維持している。
経営戦略と重点分野
- 自動車用部品の生産・販売を中心に、特に電動車向けの部品開発に注力している。
- 国内市場だけでなく、東南アジアや中国市場への展開も進めている。
事業モデルの持続可能性
- 自動車業界の電動化に伴い、xEV部品などの新たな需要に対応することで持続可能な成長が期待される。
技術革新と主力製品
- プーリやトランスミッション部品の技術革新に取り組んでおり、新製品の開発が進められている。
- 特に電動車向けの部品に関しては、今後の成長が見込まれる。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.63%
- 1株配当（会社予想）: 30.00円
- 配当性向は22.92%と安定しており、株主還元に積極的である。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用買残は75,200株で、信用倍率は0.00倍。投資家の関心は高くないが、安定した配当と財務状況から長期保有に適した銘柄と考えられる。
総評
カネミツは自動車部品業界において強固な地位を持ち、安定した財務基盤と高い自己資本比率を有している。電動車市場の拡大に伴い、新たな成長機会が期待される中、株主還元にも積極的であるため、長期投資に適した銘柄と評価される。
企業情報
| 銘柄コード | 7208 |
| 企業名 | カネミツ |
| URL | https://www.kanemitsu.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
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