大丸エナウィン株式会社(9818) 企業分析
分析日: 2024年12月7日
1. 現在の株価の評価
- 株価: 1575円
- PER（会社予想）: 13.84倍
- PBR（実績）: 0.84倍
- EPS（会社予想）: 113.76円
- BPS（実績）: 1873.35円
EPSに基づく株価評価：113.76円 × 13.84倍 ≒ 1575円。現在の株価は、会社予想EPSに基づくPERから算出される株価とほぼ一致している。
BPSに基づく株価評価：1873.35円 × 0.84倍 ≒ 1573円。現在の株価は、実績BPSに基づくPBRから算出される株価とほぼ一致している。
業界平均PER（10.1倍）と比較すると、大丸エナウィンのPERは高い水準にある。業界平均PBR（0.7倍）と比較すると、大丸エナウィンのPBRは高い水準にある。
2. テクニカル分析
- 直近株価: 1575円
- 年初来高値: 1751円
- 年初来安値: 1222円
- 50日移動平均: 1512.88円
- 200日移動平均: 1516.62円
現在の株価は年初来高値からは下落しているものの、年初来安値からは上昇している。50日移動平均と200日移動平均を上回っており、短期的な上昇トレンドにある可能性を示唆している。ただし、出来高が少なく、トレンドの強さを判断するには不十分なデータである。
3. 財務諸表分析
損益計算書から、売上高は過去5年間増加傾向にあるものの、2024年3月期は前年比で減少している。営業利益も同様に増加傾向にあるが、2024年3月期は前年比で減少している。純利益は変動が大きい。自己資本比率は高く、財務の安定性は高いと判断できる。 中間決算では増収増益となっており、通期予想も増収増益となっている。
4. 業界のポジションと市場シェア
近畿地方におけるLPガス販売で3位とされる中堅企業。医療・産業用ガス、飲料水事業にも展開している。市場シェアの具体的な数値は不明。
5. 経営戦略と重点分野
M&Aに意欲的であると記載されている。医療・産業用ガス事業への注力も経営戦略の一つと考えられる。
6. 事業モデルの持続可能性
LPガス、医療・産業用ガス、飲料水と多角化戦略をとっている点は、事業モデルの持続可能性を高める要素と言える。しかし、各事業セグメントの収益性や成長性、競争優位性に関する詳細な情報は不足しているため、総合的な判断は難しい。
7. 技術革新と主力製品
具体的な技術革新や主力製品に関する情報は不足している。
8. 株主還元と配当方針
予想年間配当は26円、配当利回りは1.65%と予想されている。配当性向は22.53%と比較的低い。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあるものの、出来高が少なく、投資家関心の高さを示す明確な指標は見られない。
10. 総評
大丸エナウィンは、LPガス販売を基盤に、医療・産業用ガスや飲料水事業へ多角化を進めている中堅企業である。財務状況は比較的安定しているものの、業界平均と比較してPER、PBRは高めの水準にある。 今後の成長には、M&A戦略の成功や、各事業セグメントにおける競争優位性の確立が重要となる。 より詳細な情報に基づいた分析が必要である。
免責事項: 本分析は公開情報に基づいて作成されたものであり、投資助言を目的としたものではありません。投資に関する最終的な決定は、ご自身の判断で行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 9818 |
| 企業名 | 大丸エナウィン |
| URL | http://www.gas-daimaru.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。